公告日期：2021/11/24

【公告】 兆豐臺灣藍籌30 ETF基金110年收益分配

兆豐國際證券投資信託股份有限公司
兆豐國際臺灣藍籌30 ETF證券投資信託基金
收益分配 公告
中華民國110年11月24日
主    旨：公告兆豐國際臺灣藍籌30 ETF證券投資信託基金(以下稱本基金)
110年10月31日評價日每受益權單位實際配發金額。
 
公告事項：

• 停止受益人名簿記載變更之事由：本基金已達收益分配標準，每受益權單位實際配發金額為新台幣0.84元。
• 權利分派內容：按基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位比例每壹仟個受益權單位分配現金收益新台幣840元整。
• 停止受益人名簿記載變更起日期：110年11月30日

停止受益人名簿記載變更迄日期：110年12月4日

• 收益分配基準日：110年12月4日
• 除息交易日：110年11月26日
• 收益分配發放日：110年12月27日
• 分配收益標準(公開說明書記載分配收益內容)：

本基金可分配收益，除應符合下列規定外，並應經金管會核准辦理公開發行公司之簽證會計師查核簽證後，始得分配：
1.本基金每受益權單位可分配之收益，係指以本基金投資所得之現金股利扣除本基金應負擔之費用後之可分配收益，且不需扣除已實現及未實現之資本損失；
2.若其他投資所得之利息收入加計已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失)後餘額為正數時，經理公司得於扣除本基金應負擔之費用後，決定併入可分配之收益金額。
 
其他應公告敘明事項：
收益分配方式：現金股利訂於中華民國110年12月27日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶;無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。