隱私權保護聲明
兆豐國際投信 獨立經營管理
本基金經金融監督管理委員會同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益。
本基金自成立日起,即運用基金資產進行投資組合佈局,基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(即新臺幣貳拾元),不等同於本基金掛牌上市之價格,參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌止期間之淨資產價格波動所生折/溢價的風險。本基金上市日前(不含當日),經理公司不接受本基金益權單位數之買回。
【兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金】具反向操作及追求標的指數(即臺灣指數公司藍籌30 指數,以下簡稱藍籌30 指數)單日反向1倍報酬之產品特性,故投資人交易本基金時應注意下列事項及風險:
1、本子基金係採用指數化策略,以追蹤標的指數之單日反向1倍報酬表現為投資目標,投資人應了解本子基金所追求標的指數反向1倍報酬僅限於「單日」操作目的。本子基金具有反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票型基金不同。本子基金不適合追求長期投資且不熟悉以追求單日報酬為目標之投資人。投資人交易前,應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本之風險及特性。
2、本子基金為達到追求標的指數單日反向1倍報酬之目標,投資組合整體反向曝險部位將盡可能維持在基金淨資產價值100 %之水位,故本子基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合,因此基金淨值將受到每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。
3、受到計算累積報酬之複利效果影響,本子基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數反向1倍之累積報酬,且偏離方向無法預估,故本子基金不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日反向1倍報酬為投資目標之人。有關計算累積報酬之複利效果之說明請詳見基金說明書【基金概況】伍、投資風險揭露之說明。
4、標的指數成分股票價格波動(包括但不限於受利多、空或除息等因素影響)將影響標的指數走勢,而本子基金追求標的指數單日反向1倍報酬之目標及操作,不因標的指數劇烈波動而改變。
5、因下列因素,可能使基金單日報酬偏離標的指數單日反向 1倍報酬,且偏離方向無法預估:
(1)本子基金需每日進行反向曝險調整,故淨值將受到所交易之現貨與期貨成交價格、交易費用及基金其他必要之費用(如:經理費、保管費、上市費等)、投資組合成分價格波動或基金整體曝險比例等因素,而使得本單日報酬與投資目標產生偏離。
(2)本子基金主要以放空期貨建構基金整體反向曝險部位,故基金投資組合與臺灣藍籌30 指數相關性將受到基金持股比重、持有之期貨相對應標的指數或個股正逆價差、持有之期貨與標的指數之相關性等因素影響,而使本子基金單日報酬與投資目標產生偏離。
(3)本子基金投資組合以放空期貨交易為主,因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於股票,因此當市場出現特定信息時 基金淨值將同時承受期貨及股票對市場信息反應不一所產生的價格波動影響,而使本基金單日報酬將與投資目標產生偏離。
(4)因臺股除息可能產生之追蹤偏離風險:
A、本子基金將以期貨建構反向曝險部位,而期貨之息值將視市場對指數或個股息值之預期而產生價差變動,故當除息旺季期間,期貨價差變動率可能擴大而影響本基金追蹤標的指數單日反向1倍報酬之效果,故於臺股除息旺季期間本基金單日報酬偏離投資目標之機率可能增加。
B、標的指數除息當日將扣除息值,而本子基金依持有該除息股票而取得除息之金額,致使本子基金將因股票部位獲取分息值,而使本基金單日報酬與投資目標產生偏離。
6.除「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑買賣辦法」另規定者外,本子基金限符合臺灣證券交易所所訂適格條件之投資人始得交易,並應簽具與證券交易所訂定內容相符之風險預告書,經理公司、基金銷售機構或參與證券商始得接受其交易。「臺灣證券交易所股份有限公司受益憑證買賣辦法」所訂之投資人適格條件如下之一,如因前述法規修訂者,從其規定辦理:
1、已開立信用交易帳戶;
2、最近一年內委託買賣認購(售)權證成交達十筆(含)以上;
3、最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆(含)以上。
免責聲明:
「兆豐國際臺灣藍籌30ETF傘型證券投資信託基金」並非由臺灣指數股份有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司不就使用「臺灣指數公司藍籌30指數」及「臺灣指數公司藍籌30日報酬反向一倍指數」或該等指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。「臺灣指數公司藍籌30指數」及「臺灣指數公司藍籌30日報酬反向一倍指數」係由臺灣指數股份有限公司編製及計算;惟臺灣指數股份有限公司不就「臺灣指數公司藍籌30指數」及「臺灣指數公司藍籌30日報酬反向一倍指數」及之錯誤承擔任何過失或其他賠償責任;且臺灣指數股份有限公司無義務將指數中之任何錯誤告知任何人。
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