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基金類型

基金名稱

基準日	基金/標的指數名稱	淨值(註1)	當日漲跌幅	當日追蹤差距 (A) - (B)	淨值(註2)	今年以來漲跌幅	今年以來追蹤差距 (C) - (D)
2024/04/25	兆豐永續高息等權基金	17.40	-0.63 %(A)	-0.04 %	16.78	3.69 %(C)	0.33 %
2024/04/25	臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD)	6,293.88	-0.59 %(B)	-0.04 %	6,089.52	3.36 %(D)	0.33 %
2024/04/25	兆豐台灣龍頭等權重基金	18.91	-0.11 %(A)	0.00 %	18.15	4.19 %(C)	-1.73 %
2024/04/25	特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD)	6,982.78	-0.11 %(B)	0.00 %	6,592.37	5.92 %(D)	-1.73 %
2024/04/25	兆豐台灣晶圓製造基金	18.81	-2.13 %(A)	0.00 %	18.47	1.84 %(C)	-1.86 %
2024/04/25	臺灣晶圓製造指數(TWD)	5,511.45	-2.13 %(B)	0.00 %	5,314.63	3.70 %(D)	-1.86 %
2024/04/25	兆豐藍籌３０基金	30.72	-1.63 %(A)	0.01 %	29.52	4.07 %(C)	-2.02 %
2024/04/25	藍籌３０指數(TWD)	9,114.80	-1.64 %(B)	0.01 %	8,591.31	6.09 %(D)	-2.02 %
2024/04/24	兆豐洲際半導體基金	25.69	1.18 %(A)	-0.17 %	23.51	9.27 %(C)	1.46 %
2024/04/24	洲際半導體指數(TWD)	34,658.58	1.35 %(B)	-0.17 %	32,148.72	7.81 %(D)	1.46 %
2024/04/24	兆豐洲際半導體基金	25.69	1.18 %(A)	-0.17 %	23.51	9.27 %(C)	1.46 %
2024/04/24	洲際半導體指數(USD)	1,065.50	1.35 %(B)	-0.17 %	988.34	7.81 %(D)	1.46 %

註：
(1)	係指基準日之淨值。
(2)	係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。