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<公告>海外系列基金110年度第4季休市
2021/10/06
 

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兆豐國際證券投資信託股份有限公司

海外系列基金110年度第4季 休市公告

中華民國110年10月6日

公告事項:

一、依本公司經理之各海外系列基金之信託契約及公開說明書規定,除依本公司所在地之證券市場或銀行營業日外。該基金投資比重逹基金淨資產價值一定比例 (註) 之投資所在國或地區之證券交易市場因例假日停止交易時,則該基金即暫停基金淨資產價值計算,申購及買回等相關交易則順延辦理。

二、符合本(第4 )季暫停營業日之海外基金如下表:

三、111年1月份暫停營業日之海外基金如下表,若有調整,則以當(第1)季公告為準。

四、特此公告。

註:前述本國以外之主要投資國一定比例為達各基金淨資產價值20~40%,貨幣市場基金則為30%

休市資料來源:彭博資訊(Bloomberg)

◎檔案下載:【非營業日公告-110.Q4】

 
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