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2006年09月08日上午12:29
 
 
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基金收益分配公告
2020/02/19
 

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中華民國109年2月19日

主 旨:公告本公司經理之B類(配息)型系列基金109年1月份受益權單位之收益分配事項。

依 據:依各基金證券投資信託契約有關「收益分配」與「通知及公告」規定辦理。

公告事項:

一、各基金分配情形如下:

二、收益分配算方式:依各基金收益分配基準日之發行在外受益權單位總數平均分配計算。

三、收益分配基準日(除息日):109年2月18日

四、收益分配發放日:109年3月2日

五、收益分配發放方式:匯入受益人約定收益分配匯款帳戶,如未提供匯款帳戶者,配息金額將以受益人於本公司留存之買回價金約定匯款帳戶或受益人為受款人之記名劃線禁止背書轉讓票據為之,前開匯費或郵資將自配息金額中扣除之。

六、兆豐國際新興市場高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券):每月收益分配之給付金額未達新台幣伍百元(含)時,受益人(除透過基金銷售機構以自已名義為投資人申購基金或壽險業者之投資型保單申購本基金者外)同意授權本公司以該筆收益分配金額再申購本基金受益權單位數,此部分手續費為零。

七、特此公告。

下載 : 配息公告-109.01

 
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