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防制洗錢打擊資恐
2006年09月08日上午12:29
 
 
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基金型態
基金名稱
基金經理人
投資屬性
風險收益等級
基金淨值
淨值日期
海外債券型
開放式
RR4
10.6858
1081111
 
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
開放式
RR4
8.0816
1081111
 
(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
開放式
RR3
10.5103
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
9.8767
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
10.7030
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
9.8373
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
10.4262
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
9.8622
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
10.5159
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
開放式
RR3
9.7770
1081108
 
(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
       
《備註》依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會公布「基金風險報酬等級分類標準」,本風險等級係依基金之類型、投資區域與主要投資標的或產業,由低至高,區分「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」五個風險等級報酬。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意投資基金個別的風險。前述基金之投資區域與主要投資標的或產業分類,係按照公會台大教授製作之基金績效評比分類,及境外基金資訊觀測站之境外基金分類細項。
 
 
兆豐國際投信 獨立經營管理 |本基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;本公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。本基金投資地區包含新興市場,因其波動性與風險程度可能較高,且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度之影響。

「兆豐國際人民幣貨幣市場基金」以人民幣計價,如投資人以新臺幣或其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者,須自行承擔匯率變動 之風險,當人民幣相對其他貨幣貶值時,將產生匯兌損失。因投資人與銀行進行外匯交易有賣價與買價之差異,投資人進行換匯時須承擔買賣價差,此價差依各銀行報價而定。此外,投資人 尚須承擔匯款費用,且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用。投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。人民幣目前無法自由兌換,且受到外匯管制及限制。投資人 申購前應詳閱本基金公開說明書。有關基金應負擔之費用及投資風險已揭露於公開說明書中,投資人可向本公司及基金之銷售機構索取,或至本公司網站(如下網址)或公開資訊觀測站(如下網址)自行下載。

投資人應注意「兆豐國際臺灣藍籌 30 單日反向 1 倍 ETF」係採用指數化策略,以追蹤標的指數之單日反向 1 倍報酬表現為投資目標,投資人應了解本子基金所追求標的指數反向 1 倍報酬僅限於「單日」操作目的。本子基金具有反向風險,其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響,與傳統指數股票 型基金不同。本子基金不適合追求長期投資且不熟悉以追求單日報酬為目標之投資人。該基金需依基金資產及市場現況每日計算基金所需曝險額度及重新平衡投資組合,因此基金淨值將受到 每日重新平衡後之投資組合價格波動之影響。受到計算累積報酬之複利效果影響,該基金連續兩日以上及長期之累積報酬率會偏離同期間標的指數反向 1 倍之累積報酬,且偏離方向無法預估, 故不適合追求長期投資且不熟悉本基金以追求標的指數單日反向 1 倍報酬為投資目標之投資人,除專業機構投資人之外,限符合臺灣證券交易所訂適格條件之投資人始得交易。投資人交易前, 應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解本基金之風險及特性。

「兆豐國際三年到期新興市場債券基金」及「兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金」為非保本型基金。基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露 於基金之公開說明書中,投資人可前往本公司網站(如下網址)及公開資訊觀測站(如下網址)中查詢。各銷售機構均備有基金 公開說明書,歡迎索取。本基金三年期滿即信託契約終止,經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付,本 基金非定存之替代品,亦不保證收益分配之金額及本金之全額返還。基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購,閉鎖期後即開放每日買回,但基金未到期前買回,將收取提前買回費用 2%並歸 入基金資產,以維護既有投資人利益。經理費為每年本基金淨資產價值之 1.0%,經理費係採一次收取(三年共計 3.0%),投資人提前買回,除須負擔買回費 2.0%外,經理費並不退還。投資涉及新興市場部 份,其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值 受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公 開說明書。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債 券發行機構違約不支付本金、利息或破產而 蒙受虧損,不適合無法承擔相關風險之投資人。且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下 波動。基金的配息可能由基金的收益或 本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支 付配息,而有部分配息來自於本金的風險。本公司配息型系列之基金配息組成項目表已揭露於公司網站(如下網址),投資人可至網站自行查詢。

「兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金」為指數型基金,追蹤「丹麥資產擔保債券指數」(Nordea callable mortgage bond Indx),NORDEA 指數是 NORDEA 的獨家財產,Nordea 並未向客戶或任何第三方保證追蹤債券市場的指數的能力;及 Nordea 提供的指數為"按 現況出售",且不在考慮(I)客戶;(II)許可產品或;(III)任何第三方的目標、需求或要求的狀況下,來測定、組成、施行並計算。本基金採被動式管理方式,以追蹤標的指數之績效表現為目標,因此基金之投 資績效將視其追蹤之標的指數走勢而定,若標的指數價格波動劇烈,本基金淨資產價值亦將隨之波動或下跌。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,投資人於獲配息時,宜一併注 意基金淨值的變動;基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金非保本型商品,其配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除 應負擔之相關費用。配息可能因利息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息,而有部分配息來自於本金的風險。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。匯率變動可能影響基金之淨資產價值、申購價格或收益。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。基金得投資中國大陸地區有價證券,投資人須留意中國大陸政經情勢發展對基金投資績效具有顯著影響,部份基金主要投資於全球新興市場國家之公司債券或基金,新興市場之政經情勢轉變可能影響基金績效表現。本基金將以大陸合格境外機構投資者(QFII)所取得額度參與投資,基金QFII投資額度及資金匯出入管制之特定因素,經理公司保留婉拒或暫停受理本基金申購或買回申請之權利。投資人可向本公司及基金銷售機構索取基金公開說明書,或至本公司網站(http://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站( http://mops.twse.com.tw )自行下載。