兆豐國際投信　獨立經營管理│本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟並不表示絕無風險，本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責投 資之盈虧，基金經理公司以往 之經理績效不保證基金之最低投資收益，亦不必然為未來績效表現，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。基金應負擔 之費用（含分銷費用）已揭露 於基金之公開說明書中，投資人可前往本公司網站(www.megafunds.com)及公開資訊觀測站(mops.twse.com.tw)中 查詢。各銷售機構均備有基金 公開說明書，歡迎索取。本基金三年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非定存之 替代品，亦不保證收益分配之金額及本金之全額返還。 投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額 ，然本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。本基金投資組合除執行信用風險部位管理以及因應贖回款需求外，將採取較低周轉率之投資策略， 同時原則上，投資組合中個別債券到期年限以不超過基金實際存續年限(即三年期)為主。此外，本基金的存續期間（duration）將隨著債券的存續年 限縮短而逐年降低，並在三年期滿時接近於零。投資人應特別留意，經理公司得於募集期間視本基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼 續受理投資人申購。基金成立日之次一營業日起即不再接受益權單位之申購，閉鎖期後即開放每日買回，但基金未到期前買回，將收取提前買回費用 2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。經理費為每年本基金淨資產價值之1.0%，經理費係採一次收取(三年共計3.0%)，投資人提前買回，除 須負擔買回費2.0%外，經理費並不退還。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。另本基金因計價幣別不同，投資人申購之 受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投 資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。受益人不得申請於經理公司所經理同一基金或不同基金之不同計價幣別受益權單位間之轉換。本基金 成立屆滿二年後，於本基金持有之新興市場債券到期後，本基金得投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第14條第1項第3款所訂「投資於 新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十」之限制。所謂「短天期債券」係指 剩餘到期年限在二年（含）以內之債券。 匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產而使資產價值變動；投資人應注意基金投資之風險包括利率風險、債 券交易市場流動性不足之風險及投資無擔 保公司債之風險；或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風 險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲 給付贖回價款之可能。投資涉及新興市場部份，其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度 可能低於已開發國家，也可能使資產價值 受不同程度之影響。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書 。 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故所投資之基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或 債 券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損，不適合無法承擔相關風險之投資人。得投資於高收益債券及非投資等級或未經信用評等之轉 換 公司債之基金，投資人不宜占其投資組合過高之比重，且適合承受較高風險之非保守型投資人，且基金可投資於美國Rule 144A債券，該債券屬私 募 性質，較可能發生流動性不足、財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未 來配息率，投資人於獲配息時，宜一併注意基金淨值的變動；基金淨值可能因市場因素而上下 波動。各相關配息時間依基金管理機構通知之實際配息 日期為準；實際配息入帳日以銷售機構作業時間為準。固定收益分配類型基金會定期將基金收益分配予投資人，投資人應當了解依其原始投資日期之 不同，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金配息前未先扣除應負擔之相關 費用。配息可能因利息收入、股息收入、權利金收入或其他可分配收入尚未進帳或短期間不足支付配息，而有部分配息來自於本金的風險。基金配息 組成項目表已揭露於公司網站，投資人可至http://www.megafunds.com.tw查詢。地址：100台北市中正區衡陽路91號8樓 電話：02-2381-5188 傳真：02-2361-3989