基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30）

申購買回清單

查詢日期

2024/04/29 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 1,398,541,321
已發行受益權單位總數
44,830,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 31.20
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 15,598,949
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 17,180,000
2024/04/26 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -1,304,127
2024/04/26 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 15,615,873

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 594,062 33.22%
2454 聯發科 174,031 12.51%
2308 台達電 244,118 5.50%
2881 富邦金 1,072,146 5.18%
2412 中華電 585,030 5.17%
2882 國泰金 1,106,305 3.87%
1301 台塑 613,020 2.97%
3034 聯詠 65,660 2.83%
1303 南亞塑膠 634,914 2.52%
2379 瑞昱 54,744 2.04%
5871 中租-KY 168,602 2.03%
2327 國巨 44,504 1.96%
3661 世芯-KY 8,058 1.79%
3008 大立光 10,990 1.72%
5876 上海商銀 507,651 1.64%
4904 遠傳 253,308 1.46%
2395 研華 55,598 1.46%
1590 亞德客-KY 15,551 1.27%
2474 可成科技 76,262 1.16%
6415 矽力-KY 37,672 1.05%
3533 嘉澤端子 9,429 0.98%
1102 亞泥 296,220 0.91%
6409 旭隼 8,148 0.87%
1476 儒鴻 21,307 0.78%
2408 南科 136,598 0.64%
4958 臻鼎-KY 73,531 0.60%
1229 聯華實業 123,123 0.58%
2049 上銀科技 34,480 0.58%
5269 祥碩科技 4,017 0.55%
9941 裕融企業 35,620 0.37%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
594,062
持股權重
33.22%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
174,031
持股權重
12.51%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
244,118
持股權重
5.50%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,072,146
持股權重
5.18%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
585,030
持股權重
5.17%
股票代號
2882
股票名稱
國泰金
股數
1,106,305
持股權重
3.87%
股票代號
1301
股票名稱
台塑
股數
613,020
持股權重
2.97%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
65,660
持股權重
2.83%
股票代號
1303
股票名稱
南亞塑膠
股數
634,914
持股權重
2.52%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
54,744
持股權重
2.04%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
168,602
持股權重
2.03%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
44,504
持股權重
1.96%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
8,058
持股權重
1.79%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
10,990
持股權重
1.72%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
507,651
持股權重
1.64%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
253,308
持股權重
1.46%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
55,598
持股權重
1.46%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
15,551
持股權重
1.27%
股票代號
2474
股票名稱
可成科技
股數
76,262
持股權重
1.16%
股票代號
6415
股票名稱
矽力-KY
股數
37,672
持股權重
1.05%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
9,429
持股權重
0.98%
股票代號
1102
股票名稱
亞泥
股數
296,220
持股權重
0.91%
股票代號
6409
股票名稱
旭隼
股數
8,148
持股權重
0.87%
股票代號
1476
股票名稱
儒鴻
股數
21,307
持股權重
0.78%
股票代號
2408
股票名稱
南科
股數
136,598
持股權重
0.64%
股票代號
4958
股票名稱
臻鼎-KY
股數
73,531
持股權重
0.60%
股票代號
1229
股票名稱
聯華實業
股數
123,123
持股權重
0.58%
股票代號
2049
股票名稱
上銀科技
股數
34,480
持股權重
0.58%
股票代號
5269
股票名稱
祥碩科技
股數
4,017
持股權重
0.55%
股票代號
9941
股票名稱
裕融企業
股數
35,620
持股權重
0.37%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2024/05 26 1.88%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2024/05
口數
26
持股權重
1.88%
基金持股權重