基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

申購買回清單

查詢日期

2026/08/03 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 6,072,041,587
已發行受益權單位總數
84,330,000
與前日已發行單位差異數
1,000,000
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 72.0000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 36,007,020
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 39,640,000
2026/07/31 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -560,328
2026/07/31 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 36,039,672

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 718,291 28.69%
2454 聯發科 247,461 14.49%
2308 台達電 350,384 9.46%
2303 聯電 2,357,110 4.70%
2383 台光電子 53,357 4.17%
2881 富邦金 1,925,973 4.12%
2327 國巨 387,309 3.20%
2345 智邦科技 81,656 2.86%
2360 致茂電子 79,095 2.74%
3017 奇鋐科技 66,442 2.54%
2412 中華電 1,030,964 2.37%
2059 川湖 13,519 1.75%
2301 光寶科技 418,477 1.44%
3008 大立光 21,084 1.40%
2603 長榮海運 413,641 1.39%
3653 健策 20,831 1.18%
2379 瑞昱 97,425 1.10%
3443 創意電子 16,896 1.06%
3034 聯詠 118,346 1.01%
2395 研華 99,817 0.93%
2449 京元電 240,837 0.89%
2368 金像電 65,607 0.86%
4904 遠傳 497,480 0.86%
3045 台灣大 451,505 0.84%
3661 世芯-KY 14,918 0.75%
5871 中租-KY 314,147 0.58%
1590 亞德客-KY 26,699 0.58%
5876 上海商銀 766,540 0.57%
6515 穎崴 5,487 0.53%
3533 嘉澤端子 16,560 0.51%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
718,291
持股權重
28.69%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
247,461
持股權重
14.49%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
350,384
持股權重
9.46%
股票代號
2303
股票名稱
聯電
股數
2,357,110
持股權重
4.70%
股票代號
2383
股票名稱
台光電子
股數
53,357
持股權重
4.17%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,925,973
持股權重
4.12%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
387,309
持股權重
3.20%
股票代號
2345
股票名稱
智邦科技
股數
81,656
持股權重
2.86%
股票代號
2360
股票名稱
致茂電子
股數
79,095
持股權重
2.74%
股票代號
3017
股票名稱
奇鋐科技
股數
66,442
持股權重
2.54%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
1,030,964
持股權重
2.37%
股票代號
2059
股票名稱
川湖
股數
13,519
持股權重
1.75%
股票代號
2301
股票名稱
光寶科技
股數
418,477
持股權重
1.44%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
21,084
持股權重
1.40%
股票代號
2603
股票名稱
長榮海運
股數
413,641
持股權重
1.39%
股票代號
3653
股票名稱
健策
股數
20,831
持股權重
1.18%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
97,425
持股權重
1.10%
股票代號
3443
股票名稱
創意電子
股數
16,896
持股權重
1.06%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
118,346
持股權重
1.01%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
99,817
持股權重
0.93%
股票代號
2449
股票名稱
京元電
股數
240,837
持股權重
0.89%
股票代號
2368
股票名稱
金像電
股數
65,607
持股權重
0.86%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
497,480
持股權重
0.86%
股票代號
3045
股票名稱
台灣大
股數
451,505
持股權重
0.84%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
14,918
持股權重
0.75%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
314,147
持股權重
0.58%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
26,699
持股權重
0.58%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
766,540
持股權重
0.57%
股票代號
6515
股票名稱
穎崴
股數
5,487
持股權重
0.53%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
16,560
持股權重
0.51%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2026/08 38 1.37%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2026/08
口數
38
持股權重
1.37%
基金持股權重