基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

申購買回清單

查詢日期

2026/09/15 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 6,554,642,161
已發行受益權單位總數
83,830,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 78.1900
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 39,102,833
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 43,050,000
2026/09/14 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -4,084,057
2026/09/14 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 39,135,943

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 694,291 25.21%
2454 聯發科 242,461 16.87%
2308 台達電 337,384 8.34%
2303 聯電 2,317,110 5.04%
2881 富邦金 1,856,973 4.36%
2383 台光電子 52,357 4.27%
3017 奇鋐科技 65,442 3.30%
2327 國巨 377,309 3.14%
2360 致茂電子 76,095 2.48%
2059 川湖 13,519 2.47%
2345 智邦科技 79,656 2.28%
2412 中華電 995,964 2.17%
3008 大立光 21,084 1.93%
3653 健策 20,831 1.85%
2301 光寶科技 418,477 1.77%
3443 創意電子 16,896 1.65%
2603 長榮海運 413,641 1.50%
2379 瑞昱 95,425 1.04%
2368 金像電 65,607 1.02%
2395 研華 96,817 0.99%
3034 聯詠 115,346 0.98%
2449 京元電 226,837 0.90%
3661 世芯-KY 14,918 0.82%
3045 台灣大 433,505 0.80%
4904 遠傳 474,480 0.77%
5876 上海商銀 721,540 0.55%
6515 穎崴 5,487 0.55%
5871 中租-KY 301,147 0.52%
1590 亞德客-KY 25,699 0.50%
3533 嘉澤端子 15,560 0.38%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
694,291
持股權重
25.21%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
242,461
持股權重
16.87%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
337,384
持股權重
8.34%
股票代號
2303
股票名稱
聯電
股數
2,317,110
持股權重
5.04%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,856,973
持股權重
4.36%
股票代號
2383
股票名稱
台光電子
股數
52,357
持股權重
4.27%
股票代號
3017
股票名稱
奇鋐科技
股數
65,442
持股權重
3.30%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
377,309
持股權重
3.14%
股票代號
2360
股票名稱
致茂電子
股數
76,095
持股權重
2.48%
股票代號
2059
股票名稱
川湖
股數
13,519
持股權重
2.47%
股票代號
2345
股票名稱
智邦科技
股數
79,656
持股權重
2.28%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
995,964
持股權重
2.17%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
21,084
持股權重
1.93%
股票代號
3653
股票名稱
健策
股數
20,831
持股權重
1.85%
股票代號
2301
股票名稱
光寶科技
股數
418,477
持股權重
1.77%
股票代號
3443
股票名稱
創意電子
股數
16,896
持股權重
1.65%
股票代號
2603
股票名稱
長榮海運
股數
413,641
持股權重
1.50%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
95,425
持股權重
1.04%
股票代號
2368
股票名稱
金像電
股數
65,607
持股權重
1.02%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
96,817
持股權重
0.99%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
115,346
持股權重
0.98%
股票代號
2449
股票名稱
京元電
股數
226,837
持股權重
0.90%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
14,918
持股權重
0.82%
股票代號
3045
股票名稱
台灣大
股數
433,505
持股權重
0.80%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
474,480
持股權重
0.77%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
721,540
持股權重
0.55%
股票代號
6515
股票名稱
穎崴
股數
5,487
持股權重
0.55%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
301,147
持股權重
0.52%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
25,699
持股權重
0.50%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
15,560
持股權重
0.38%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2026/10 38 1.33%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2026/10
口數
38
持股權重
1.33%
基金持股權重