基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

(股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

2024/02/23 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 1,471,087,735
已發行受益權單位總數
47,830,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 30.76
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 15,382,814
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 16,940,000
2024/02/22 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -1,324,327
2024/02/22 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 15,395,673

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 650,729 30.61%
2454 聯發科 190,661 13.15%
2308 台達電 267,386 5.33%
2881 富邦金 1,174,346 5.31%
2412 中華電 640,798 5.31%
2882 國泰金 1,211,760 3.70%
1301 台塑 671,454 3.34%
1303 南亞塑膠 695,438 2.86%
3034 聯詠 71,915 2.85%
3661 世芯-KY 8,822 2.41%
5871 中租-KY 184,673 2.21%
2379 瑞昱 59,960 2.17%
3008 大立光 12,041 2.07%
2327 國巨 48,743 1.83%
5876 上海商銀 556,041 1.70%
2395 研華 60,896 1.60%
4904 遠傳 277,452 1.53%
1590 亞德客-KY 17,031 1.26%
6415 矽力-KY 41,265 1.18%
2474 可成科技 83,532 1.14%
6409 旭隼 8,922 0.92%
1102 亞泥 324,458 0.89%
1476 儒鴻 23,340 0.86%
3533 嘉澤端子 10,328 0.73%
2408 南科 149,620 0.69%
2049 上銀科技 37,766 0.66%
5269 祥碩科技 4,403 0.65%
1229 聯華實業 134,858 0.60%
4958 臻鼎-KY 80,548 0.54%
9941 裕融企業 39,016 0.45%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
650,729
持股權重
30.61%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
190,661
持股權重
13.15%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
267,386
持股權重
5.33%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,174,346
持股權重
5.31%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
640,798
持股權重
5.31%
股票代號
2882
股票名稱
國泰金
股數
1,211,760
持股權重
3.70%
股票代號
1301
股票名稱
台塑
股數
671,454
持股權重
3.34%
股票代號
1303
股票名稱
南亞塑膠
股數
695,438
持股權重
2.86%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
71,915
持股權重
2.85%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
8,822
持股權重
2.41%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
184,673
持股權重
2.21%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
59,960
持股權重
2.17%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
12,041
持股權重
2.07%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
48,743
持股權重
1.83%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
556,041
持股權重
1.70%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
60,896
持股權重
1.60%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
277,452
持股權重
1.53%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
17,031
持股權重
1.26%
股票代號
6415
股票名稱
矽力-KY
股數
41,265
持股權重
1.18%
股票代號
2474
股票名稱
可成科技
股數
83,532
持股權重
1.14%
股票代號
6409
股票名稱
旭隼
股數
8,922
持股權重
0.92%
股票代號
1102
股票名稱
亞泥
股數
324,458
持股權重
0.89%
股票代號
1476
股票名稱
儒鴻
股數
23,340
持股權重
0.86%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
10,328
持股權重
0.73%
股票代號
2408
股票名稱
南科
股數
149,620
持股權重
0.69%
股票代號
2049
股票名稱
上銀科技
股數
37,766
持股權重
0.66%
股票代號
5269
股票名稱
祥碩科技
股數
4,403
持股權重
0.65%
股票代號
1229
股票名稱
聯華實業
股數
134,858
持股權重
0.60%
股票代號
4958
股票名稱
臻鼎-KY
股數
80,548
持股權重
0.54%
股票代號
9941
股票名稱
裕融企業
股數
39,016
持股權重
0.45%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2024/03 22 1.41%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2024/03
口數
22
持股權重
1.41%