基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

申購買回清單

查詢日期

2026/05/04 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 5,174,238,992
已發行受益權單位總數
77,330,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 66.9100
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 33,452,721
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 36,840,000
2026/04/30 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -3,468,971
2026/04/30 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 33,491,029

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 759,977 31.36%
2308 台達電 328,206 13.73%
2454 聯發科 234,855 11.85%
2383 台光電子 59,291 5.21%
2345 智邦科技 103,784 4.57%
3017 奇鋐科技 62,173 3.41%
2303 聯電 2,204,281 3.29%
2881 富邦金 1,573,216 2.74%
2327 國巨 360,340 2.21%
2412 中華電 786,560 2.07%
3653 健策 19,690 2.05%
2603 長榮海運 371,842 1.45%
3443 創意電子 16,441 1.35%
2301 光寶科技 403,136 1.29%
2449 京元電 210,005 1.23%
3661 世芯-KY 14,308 1.14%
3008 大立光 20,405 0.99%
2059 川湖 13,130 0.99%
2379 瑞昱 91,955 0.95%
3034 聯詠 110,254 0.87%
4904 遠傳 462,754 0.85%
3533 嘉澤端子 15,717 0.79%
1590 亞德客-KY 25,668 0.72%
2395 研華 92,904 0.65%
5871 中租-KY 290,704 0.65%
5876 上海商銀 706,515 0.53%
2474 可成科技 118,136 0.48%
1102 亞泥 481,938 0.33%
1476 儒鴻 46,086 0.30%
5269 祥碩科技 9,160 0.24%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
759,977
持股權重
31.36%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
328,206
持股權重
13.73%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
234,855
持股權重
11.85%
股票代號
2383
股票名稱
台光電子
股數
59,291
持股權重
5.21%
股票代號
2345
股票名稱
智邦科技
股數
103,784
持股權重
4.57%
股票代號
3017
股票名稱
奇鋐科技
股數
62,173
持股權重
3.41%
股票代號
2303
股票名稱
聯電
股數
2,204,281
持股權重
3.29%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,573,216
持股權重
2.74%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
360,340
持股權重
2.21%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
786,560
持股權重
2.07%
股票代號
3653
股票名稱
健策
股數
19,690
持股權重
2.05%
股票代號
2603
股票名稱
長榮海運
股數
371,842
持股權重
1.45%
股票代號
3443
股票名稱
創意電子
股數
16,441
持股權重
1.35%
股票代號
2301
股票名稱
光寶科技
股數
403,136
持股權重
1.29%
股票代號
2449
股票名稱
京元電
股數
210,005
持股權重
1.23%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
14,308
持股權重
1.14%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
20,405
持股權重
0.99%
股票代號
2059
股票名稱
川湖
股數
13,130
持股權重
0.99%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
91,955
持股權重
0.95%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
110,254
持股權重
0.87%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
462,754
持股權重
0.85%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
15,717
持股權重
0.79%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
25,668
持股權重
0.72%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
92,904
持股權重
0.65%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
290,704
持股權重
0.65%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
706,515
持股權重
0.53%
股票代號
2474
股票名稱
可成科技
股數
118,136
持股權重
0.48%
股票代號
1102
股票名稱
亞泥
股數
481,938
持股權重
0.33%
股票代號
1476
股票名稱
儒鴻
股數
46,086
持股權重
0.30%
股票代號
5269
股票名稱
祥碩科技
股數
9,160
持股權重
0.24%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2026/05 44 1.67%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2026/05
口數
44
持股權重
1.67%
基金持股權重