基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

申購買回清單

查詢日期

2026/06/16 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 6,487,663,952
已發行受益權單位總數
80,330,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 80.7600
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 40,379,560
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 44,470,000
2026/06/15 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -2,586,292
2026/06/15 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 40,423,708

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 678,291 24.83%
2454 聯發科 236,461 16.29%
2308 台達電 330,384 11.25%
2327 國巨 366,309 5.31%
2303 聯電 2,236,110 4.88%
2383 台光電子 50,357 3.90%
2881 富邦金 1,820,973 3.58%
2345 智邦科技 78,656 2.95%
2360 致茂電子 74,095 2.59%
3017 奇鋐科技 63,442 2.36%
2412 中華電 968,964 2.17%
2059 川湖 13,519 1.45%
3008 大立光 21,084 1.44%
2603 長榮海運 403,641 1.40%
2301 光寶科技 408,477 1.31%
2368 金像電 64,607 1.31%
3443 創意電子 16,896 1.25%
3653 健策 20,831 1.23%
3661 世芯-KY 14,918 0.98%
2449 京元電 216,940 0.94%
2379 瑞昱 95,625 0.93%
3034 聯詠 115,346 0.88%
6515 穎崴 5,487 0.84%
4904 遠傳 479,480 0.81%
3045 台灣大 436,505 0.80%
2395 研華 96,817 0.72%
5871 中租-KY 302,066 0.55%
3533 嘉澤端子 15,560 0.55%
1590 亞德客-KY 26,699 0.54%
5876 上海商銀 736,179 0.49%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
678,291
持股權重
24.83%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
236,461
持股權重
16.29%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
330,384
持股權重
11.25%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
366,309
持股權重
5.31%
股票代號
2303
股票名稱
聯電
股數
2,236,110
持股權重
4.88%
股票代號
2383
股票名稱
台光電子
股數
50,357
持股權重
3.90%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,820,973
持股權重
3.58%
股票代號
2345
股票名稱
智邦科技
股數
78,656
持股權重
2.95%
股票代號
2360
股票名稱
致茂電子
股數
74,095
持股權重
2.59%
股票代號
3017
股票名稱
奇鋐科技
股數
63,442
持股權重
2.36%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
968,964
持股權重
2.17%
股票代號
2059
股票名稱
川湖
股數
13,519
持股權重
1.45%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
21,084
持股權重
1.44%
股票代號
2603
股票名稱
長榮海運
股數
403,641
持股權重
1.40%
股票代號
2301
股票名稱
光寶科技
股數
408,477
持股權重
1.31%
股票代號
2368
股票名稱
金像電
股數
64,607
持股權重
1.31%
股票代號
3443
股票名稱
創意電子
股數
16,896
持股權重
1.25%
股票代號
3653
股票名稱
健策
股數
20,831
持股權重
1.23%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
14,918
持股權重
0.98%
股票代號
2449
股票名稱
京元電
股數
216,940
持股權重
0.94%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
95,625
持股權重
0.93%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
115,346
持股權重
0.88%
股票代號
6515
股票名稱
穎崴
股數
5,487
持股權重
0.84%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
479,480
持股權重
0.81%
股票代號
3045
股票名稱
台灣大
股數
436,505
持股權重
0.80%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
96,817
持股權重
0.72%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
302,066
持股權重
0.55%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
15,560
持股權重
0.55%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
26,699
持股權重
0.54%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
736,179
持股權重
0.49%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2026/07 38 1.34%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2026/07
口數
38
持股權重
1.34%
基金持股權重