基金類型

基金名稱

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

申購買回清單

查詢日期

2026/01/13 現金 申購買回清單公告

基金淨資產價值(元)
TWD$ 3,626,262,909
已發行受益權單位總數
76,830,000
與前日已發行單位差異數
0
每受益權單位淨資產價值(元)
TWD$ 47.2000
每現金申購單位之受益權單位數
500,000
每現金申購單位約當市值(元)
TWD$ 23,595,154
每申購基數之預收申購總價金(元)
TWD$ 25,990,000
2026/01/12 每基數申購總價金差異額(元)
TWD$ -2,095,137
2026/01/12 每基數實際申購總價金(元)
TWD$ 23,624,863

股票

股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 769,647 35.87%
2308 台達電 332,383 9.67%
2454 聯發科 237,843 9.48%
2881 富邦金 1,593,235 4.17%
2345 智邦科技 105,105 3.49%
2303 聯電 2,232,329 3.40%
2412 中華電 796,568 2.93%
2383 台光電子 60,046 2.67%
2327 國巨 364,925 2.49%
3017 奇鋐科技 62,964 2.35%
2603 長榮海運 376,574 2.03%
2301 光寶科技 408,266 1.85%
2449 京元電 212,677 1.58%
3661 世芯-KY 14,490 1.45%
3008 大立光 20,664 1.42%
3653 健策 19,942 1.39%
2379 瑞昱 93,125 1.38%
2059 川湖 13,297 1.23%
3034 聯詠 111,656 1.18%
4904 遠傳 468,642 1.15%
3443 創意電子 16,649 1.12%
5871 中租-KY 294,403 0.84%
5876 上海商銀 715,505 0.79%
2395 研華 94,086 0.75%
1590 亞德客-KY 25,994 0.70%
2474 可成科技 119,639 0.68%
3533 嘉澤端子 15,917 0.63%
1476 儒鴻 46,673 0.52%
1102 亞泥 488,070 0.50%
5269 祥碩科技 9,276 0.35%
股票代號
2330
股票名稱
台積電
股數
769,647
持股權重
35.87%
股票代號
2308
股票名稱
台達電
股數
332,383
持股權重
9.67%
股票代號
2454
股票名稱
聯發科
股數
237,843
持股權重
9.48%
股票代號
2881
股票名稱
富邦金
股數
1,593,235
持股權重
4.17%
股票代號
2345
股票名稱
智邦科技
股數
105,105
持股權重
3.49%
股票代號
2303
股票名稱
聯電
股數
2,232,329
持股權重
3.40%
股票代號
2412
股票名稱
中華電
股數
796,568
持股權重
2.93%
股票代號
2383
股票名稱
台光電子
股數
60,046
持股權重
2.67%
股票代號
2327
股票名稱
國巨
股數
364,925
持股權重
2.49%
股票代號
3017
股票名稱
奇鋐科技
股數
62,964
持股權重
2.35%
股票代號
2603
股票名稱
長榮海運
股數
376,574
持股權重
2.03%
股票代號
2301
股票名稱
光寶科技
股數
408,266
持股權重
1.85%
股票代號
2449
股票名稱
京元電
股數
212,677
持股權重
1.58%
股票代號
3661
股票名稱
世芯-KY
股數
14,490
持股權重
1.45%
股票代號
3008
股票名稱
大立光
股數
20,664
持股權重
1.42%
股票代號
3653
股票名稱
健策
股數
19,942
持股權重
1.39%
股票代號
2379
股票名稱
瑞昱
股數
93,125
持股權重
1.38%
股票代號
2059
股票名稱
川湖
股數
13,297
持股權重
1.23%
股票代號
3034
股票名稱
聯詠
股數
111,656
持股權重
1.18%
股票代號
4904
股票名稱
遠傳
股數
468,642
持股權重
1.15%
股票代號
3443
股票名稱
創意電子
股數
16,649
持股權重
1.12%
股票代號
5871
股票名稱
中租-KY
股數
294,403
持股權重
0.84%
股票代號
5876
股票名稱
上海商銀
股數
715,505
持股權重
0.79%
股票代號
2395
股票名稱
研華
股數
94,086
持股權重
0.75%
股票代號
1590
股票名稱
亞德客-KY
股數
25,994
持股權重
0.70%
股票代號
2474
股票名稱
可成科技
股數
119,639
持股權重
0.68%
股票代號
3533
股票名稱
嘉澤端子
股數
15,917
持股權重
0.63%
股票代號
1476
股票名稱
儒鴻
股數
46,673
持股權重
0.52%
股票代號
1102
股票名稱
亞泥
股數
488,070
持股權重
0.50%
股票代號
5269
股票名稱
祥碩科技
股數
9,276
持股權重
0.35%

期貨

期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重
MTX 小型臺指期貨 2026/01 45 1.90%
期貨代號
MTX
期貨名稱
小型臺指期貨
契約年月
2026/01
口數
45
持股權重
1.90%
基金持股權重