基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 淨值(註2) 今年以來
漲跌幅		 今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2026/08/06 兆豐電子高息等權基金 21.85 0.32 %(A) 0.06 % 14.37 52.05 %(C) -1.32 %
2026/08/06 特選台灣電子成長高息等權重指數(TWD) 8,664.45 0.26 %(B) 5,649.48 53.37 %(D)
2026/08/06 兆豐永續高息等權基金 17.58 0.63 %(A) 0.08 % 14.31 22.85 %(C) -0.46 %
2026/08/06 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 6,989.57 0.55 %(B) 5,668.28 23.31 %(D)
2026/08/06 兆豐台灣龍頭等權重基金 23.55 0.51 %(A) -0.05 % 17.55 34.19 %(C) -0.39 %
2026/08/06 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 9,115.47 0.56 %(B) 6,773.10 34.58 %(D)
2026/08/06 兆豐台灣晶圓製造基金 47.25 -0.06 %(A) 0.00 % 25.07 88.47 %(C) -10.66 %
2026/08/06 臺灣晶圓製造指數(TWD) 15,473.22 -0.06 %(B) 7,770.45 99.13 %(D)
2026/08/06 兆豐藍籌３０基金 75.68 -0.11 %(A) -0.02 % 44.88 68.63 %(C) -5.69 %
2026/08/06 藍籌３０指數(TWD) 25,836.63 -0.09 %(B) 14,821.10 74.32 %(D)
2026/08/05 兆豐洲際半導體基金 54.38 -2.39 %(A) 0.04 % 33.11 64.24 %(C) -12.57 %
2026/08/05 洲際半導體指數(TWD) 87,613.07 -2.43 %(B) 48,959.97 76.81 %(D)
2026/08/05 兆豐洲際半導體基金 54.38 -2.39 %(A) -0.36 % 33.11 64.24 %(C) -9.85 %
2026/08/05 洲際半導體指數(USD) 2,711.22 -2.03 %(B) 1,557.35 74.09 %(D)
2026/08/05 兆豐US優選投等債基金 13.3764 -0.22 %(A) 0.04 % 13.7153 -2.47 %(C) 0.01 %
2026/08/05 CTUSB 價格指數(TWD) 2,673.74 -0.26 %(B) 2,743.75 -2.48 %(D)
2026/08/05 兆豐US優選投等債基金 13.3764 -0.22 %(A) -0.37 % 13.7153 -2.47 %(C) 2.73 %
2026/08/05 CTUSB 價格指數(USD) 82.74 0.15 %(B) 87.28 -5.20 %(D)
2026/08/05 兆豐台美動能股債平衡基金 15.4223 2.45 %(A) -0.03 % 10.2698 50.17 %(C) 0.84 %
2026/08/05 台美動能多資產平衡指數(TWD) 7,805.53 2.48 %(B) 5,227.09 49.33 %(D)
註：
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。