基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 淨值(註2) 今年以來
漲跌幅		 今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2026/09/18 兆豐電子高息等權基金 21.13 1.20 %(A) 0.01 % 14.37 47.04 %(C) -2.87 %
2026/09/18 特選台灣電子成長高息等權重指數(TWD) 8,469.14 1.19 %(B) 5,649.48 49.91 %(D)
2026/09/18 兆豐永續高息等權基金 17.56 0.92 %(A) 0.03 % 14.31 22.71 %(C) -1.56 %
2026/09/18 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 7,044.21 0.89 %(B) 5,668.28 24.27 %(D)
2026/09/18 兆豐台灣龍頭等權重基金 23.57 1.33 %(A) -0.01 % 17.55 34.30 %(C) -6.01 %
2026/09/18 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 9,503.64 1.34 %(B) 6,773.10 40.31 %(D)
2026/09/18 兆豐台灣晶圓製造基金 51.44 4.62 %(A) -0.02 % 25.07 105.19 %(C) -20.06 %
2026/09/18 臺灣晶圓製造指數(TWD) 17,503.25 4.64 %(B) 7,770.45 125.25 %(D)
2026/09/18 兆豐藍籌３０基金 80.52 3.23 %(A) -0.04 % 44.88 79.41 %(C) -11.33 %
2026/09/18 藍籌３０指數(TWD) 28,270.08 3.27 %(B) 14,821.10 90.74 %(D)
2026/09/17 兆豐洲際半導體基金 52.47 3.39 %(A) -0.06 % 33.11 58.47 %(C) -13.27 %
2026/09/17 洲際半導體指數(TWD) 84,581.25 3.45 %(B) 48,959.97 71.74 %(D)
2026/09/17 兆豐洲際半導體基金 52.47 3.39 %(A) -0.08 % 33.11 58.47 %(C) -11.89 %
2026/09/17 洲際半導體指數(USD) 2,653.03 3.47 %(B) 1,557.35 70.36 %(D)
2026/09/17 兆豐US優選投等債基金 13.0038 0.98 %(A) 0.04 % 13.7153 -5.19 %(C) -0.15 %
2026/09/17 CTUSB 價格指數(TWD) 2,603.40 0.94 %(B) 2,743.75 -5.04 %(D)
2026/09/17 兆豐US優選投等債基金 13.0038 0.98 %(A) 0.02 % 13.7153 -5.19 %(C) 1.24 %
2026/09/17 CTUSB 價格指數(USD) 81.66 0.96 %(B) 87.28 -6.43 %(D)
2026/09/17 兆豐台美動能股債平衡基金 14.9505 0.69 %(A) 0.00 % 10.2698 45.58 %(C) -9.21 %
2026/09/17 台美動能多資產平衡指數(TWD) 8,091.11 0.69 %(B) 5,227.09 54.79 %(D)
註：
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。