基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)
淨值(註2) 今年以來
漲跌幅
今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2024/02/22 兆豐藍籌30基金 30.76 1.32 %(A) 0.01 % 29.52 4.20 %(C) 0.32 %
2024/02/22 藍籌30指數(TWD) 8,924.49 1.31 %(B) 8,591.31 3.88 %(D)
2024/02/22 兆豐台灣晶圓製造基金 19.10 1.81 %(A) -0.01 % 18.47 3.41 %(C) 0.44 %
2024/02/22 臺灣晶圓製造指數(TWD) 5,472.34 1.82 %(B) 5,314.63 2.97 %(D)
2024/02/22 兆豐台灣龍頭等權重基金 18.05 0.28 %(A) 0.00 % 18.15 -0.55 %(C) -0.23 %
2024/02/22 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 6,570.99 0.28 %(B) 6,592.37 -0.32 %(D)
2024/02/22 兆豐永續高息等權基金 16.83 0.90 %(A) 0.00 % 16.78 0.30 %(C) 0.12 %
2024/02/22 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 6,100.33 0.90 %(B) 6,089.52 0.18 %(D)
2024/02/22 兆豐洲際半導體基金 25.63 4.95 %(A) -0.06 % 23.51 9.02 %(C) -1.90 %
2024/02/22 洲際半導體指數(TWD) 34,552.39 5.01 %(B) 31,151.49 10.92 %(D)
2024/02/22 兆豐洲際半導體基金 25.63 4.95 %(A) -0.06 % 23.51 9.02 %(C) -1.90 %
2024/02/22 洲際半導體指數(USD) 1,096.24 5.01 %(B) 988.34 10.92 %(D)
註:
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值;若當年度掛牌上市者,則上市日起計算今年以來追蹤差距。