基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 淨值(註2) 今年以來
漲跌幅		 今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2024/04/26 兆豐永續高息等權基金 17.52 0.69 %(A) 0.04 % 16.78 4.41 %(C) 0.38 %
2024/04/26 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 6,334.70 0.65 %(B) 6,089.52 4.03 %(D)
2024/04/26 兆豐台灣龍頭等權重基金 19.01 0.53 %(A) 0.00 % 18.15 4.74 %(C) -1.75 %
2024/04/26 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 7,020.10 0.53 %(B) 6,592.37 6.49 %(D)
2024/04/26 兆豐台灣晶圓製造基金 19.01 1.06 %(A) 0.02 % 18.47 2.92 %(C) -1.86 %
2024/04/26 臺灣晶圓製造指數(TWD) 5,568.74 1.04 %(B) 5,314.63 4.78 %(D)
2024/04/26 兆豐藍籌３０基金 31.20 1.56 %(A) 0.02 % 29.52 5.69 %(C) -2.04 %
2024/04/26 藍籌３０指數(TWD) 9,255.37 1.54 %(B) 8,591.31 7.73 %(D)
2024/04/25 兆豐洲際半導體基金 26.18 1.91 %(A) 0.09 % 23.51 11.36 %(C) 1.59 %
2024/04/25 洲際半導體指數(TWD) 35,343.87 1.82 %(B) 32,198.14 9.77 %(D)
2024/04/25 兆豐洲際半導體基金 26.18 1.91 %(A) 0.09 % 23.51 11.36 %(C) 1.59 %
2024/04/25 洲際半導體指數(USD) 1,084.90 1.82 %(B) 988.34 9.77 %(D)
註：
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。