基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 淨值(註2) 今年以來
漲跌幅		 今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2026/06/18 兆豐電子高息等權基金 22.84 3.40 %(A) -0.07 % 14.37 58.94 %(C) -3.44 %
2026/06/18 特選台灣電子成長高息等權重指數(TWD) 9,173.65 3.47 %(B) 5,649.48 62.38 %(D)
2026/06/18 兆豐永續高息等權基金 17.74 0.80 %(A) 0.03 % 14.31 23.97 %(C) -4.11 %
2026/06/18 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 7,259.82 0.77 %(B) 5,668.28 28.08 %(D)
2026/06/18 兆豐台灣龍頭等權重基金 23.45 1.30 %(A) 0.07 % 17.55 33.62 %(C) -1.97 %
2026/06/18 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 9,183.64 1.23 %(B) 6,773.10 35.59 %(D)
2026/06/18 兆豐台灣晶圓製造基金 53.87 3.14 %(A) -0.04 % 25.07 114.88 %(C) -13.28 %
2026/06/18 臺灣晶圓製造指數(TWD) 17,729.14 3.18 %(B) 7,770.45 128.16 %(D)
2026/06/18 兆豐藍籌３０基金 82.54 1.35 %(A) -0.01 % 44.88 83.91 %(C) -7.27 %
2026/06/18 藍籌３０指數(TWD) 28,335.62 1.36 %(B) 14,821.10 91.18 %(D)
2026/06/17 兆豐洲際半導體基金 64.12 1.33 %(A) -0.07 % 33.11 93.66 %(C) -3.44 %
2026/06/17 洲際半導體指數(TWD) 96,705.70 1.40 %(B) 48,959.97 97.10 %(D)
2026/06/17 兆豐洲際半導體基金 64.12 1.33 %(A) -0.02 % 33.11 93.66 %(C) -3.00 %
2026/06/17 洲際半導體指數(USD) 3,062.73 1.35 %(B) 1,557.35 96.66 %(D)
2026/06/17 兆豐US優選投等債基金 13.5921 0.03 %(A) 0.03 % 13.7153 -0.90 %(C) -0.35 %
2026/06/17 CTUSB 價格指數(TWD) 2,728.71 0.00 %(B) 2,743.75 -0.55 %(D)
2026/06/17 兆豐US優選投等債基金 13.5921 0.03 %(A) 0.08 % 13.7153 -0.90 %(C) 0.08 %
2026/06/17 CTUSB 價格指數(USD) 86.42 -0.05 %(B) 87.28 -0.98 %(D)
2026/06/17 兆豐台美動能股債平衡基金 15.8790 0.17 %(A) 0.09 % 10.2698 54.62 %(C) 0.09 %
2026/06/17 台美動能多資產平衡指數(TWD) 8,084.05 0.08 %(B) 5,227.09 54.53 %(D)
註：
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。