基金類型

基金名稱

追蹤差距

原幣別
新台幣
基準日 基金/標的指數名稱 淨值(註1) 當日漲跌幅 當日追蹤差距
(A)-(B)		 淨值(註2) 今年以來
漲跌幅		 今年以來追蹤
差距(C)-(D)
2026/05/04 兆豐電子高息等權基金 18.06 3.38 %(A) 0.09 % 14.37 25.68 %(C) -1.84 %
2026/05/04 特選台灣電子成長高息等權重指數(TWD) 7,204.39 3.29 %(B) 5,649.48 27.52 %(D)
2026/05/04 兆豐永續高息等權基金 16.17 2.15 %(A) -0.55 % 14.31 13.00 %(C) -1.99 %
2026/05/04 臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數(TWD) 6,517.78 2.70 %(B) 5,668.28 14.99 %(D)
2026/05/04 兆豐台灣龍頭等權重基金 20.95 2.70 %(A) 0.08 % 17.55 19.37 %(C) -0.88 %
2026/05/04 特選臺灣產業龍頭存股等權重指數(TWD) 8,144.45 2.62 %(B) 6,773.10 20.25 %(D)
2026/05/04 兆豐台灣晶圓製造基金 41.07 6.04 %(A) -0.04 % 25.07 63.82 %(C) -8.91 %
2026/05/04 臺灣晶圓製造指數(TWD) 13,421.95 6.08 %(B) 7,770.45 72.73 %(D)
2026/05/04 兆豐藍籌３０基金 70.41 5.23 %(A) -0.02 % 44.88 56.89 %(C) -3.06 %
2026/05/04 藍籌３０指數(TWD) 23,705.92 5.25 %(B) 14,821.10 59.95 %(D)
2026/05/04 兆豐洲際半導體基金 49.54 0.00 %(A) 0.02 % 33.11 49.62 %(C) -2.53 %
2026/05/04 洲際半導體指數(TWD) 74,631.21 -0.02 %(B) 48,959.97 52.15 %(D)
2026/05/04 兆豐洲際半導體基金 49.54 0.00 %(A) -0.10 % 33.11 49.62 %(C) -1.98 %
2026/05/04 洲際半導體指數(USD) 2,361.00 0.10 %(B) 1,557.35 51.60 %(D)
2026/05/04 兆豐US優選投等債基金 13.3849 -0.40 %(A) 0.01 % 13.7153 -2.41 %(C) -1.51 %
2026/05/04 CTUSB 指數(TWD) 5,451.46 -0.41 %(B) 5,501.34 -0.90 %(D)
2026/05/04 兆豐US優選投等債基金 13.3849 -0.40 %(A) -0.11 % 13.7153 -2.41 %(C) -0.96 %
2026/05/04 CTUSB 指數(USD) 172.46 -0.29 %(B) 174.99 -1.45 %(D)
2026/05/04 兆豐台美動能股債平衡基金 13.7799 4.42 %(A) -0.04 % 10.2698 34.18 %(C) 5.87 %
2026/05/04 台美動能多資產平衡指數(TWD) 7,006.01 4.46 %(B) 5,227.09 28.31 %(D)
註：
(1) 係指基準日之淨值。
(2) 係指前一年度最後1個營業日之淨值；若當年度掛牌上市者，則上市日起計算今年以來追蹤差距。