基金類型

基金名稱

時間區間

～

配息型態 配息基準日
(除息日)		 發放日 每單位
配息金額		 當期
配息率		 當期含息
報酬率
季配(113年第1季) 2024-03-04 2024-03-26 0.7500 2.40% 11.72%
半年配(112年第2次) 2023-11-21 2023-12-14 1.0000 3.44% 10.45%
半年配(112年第1次) 2023-05-22 2023-06-14 1.5000 5.31% 8.80%
年配(111年) 2022-11-28 2022-12-27 2.4000 8.30% -13.18%
年配(110年) 2021-11-26 2021-12-27 0.8400 2.47% 24.20%
年配(109年) 2020-11-27 2020-12-28 0.8400 3.02% 19.02%
年配(108年) 2019-11-28 2019-12-27 1.1200 4.57% 23.10%
年配(107年) 2018-11-28 2018-12-26 0.6600 3.25% -3.16%
年配(106年) 2017-11-28 2017-12-29 0.8100 3.66%
配息型態
季配(113年第1季)
配息基準日(除息日)
2024-03-04
發放日
2024-03-26
每單位配息金額
0.7500
配息型態
半年配(112年第2次)
配息基準日(除息日)
2023-11-21
發放日
2023-12-14
每單位配息金額
1.0000
配息型態
半年配(112年第1次)
配息基準日(除息日)
2023-05-22
發放日
2023-06-14
每單位配息金額
1.5000
配息型態
年配(111年)
配息基準日(除息日)
2022-11-28
發放日
2022-12-27
每單位配息金額
2.4000
配息型態
年配(110年)
配息基準日(除息日)
2021-11-26
發放日
2021-12-27
每單位配息金額
0.8400
配息型態
年配(109年)
配息基準日(除息日)
2020-11-27
發放日
2020-12-28
每單位配息金額
0.8400
配息型態
年配(108年)
配息基準日(除息日)
2019-11-28
發放日
2019-12-27
每單位配息金額
1.1200
配息型態
年配(107年)
配息基準日(除息日)
2018-11-28
發放日
2018-12-26
每單位配息金額
0.6600
配息型態
年配(106年)
配息基準日(除息日)
2017-11-28
發放日
2017-12-29
每單位配息金額
0.8100


  1. 基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。於獲得配息時，宜一併注意基金淨值之變化。年化配息率為估算值。
  2. 配息率之計算方式：
    當期配息率：(每單位配息金額÷除息日前一日淨值)×100%
    當期含息報酬率：[(當期除息日淨值+當期配息金額)/前期除息日淨值-1]*100%
    基金首次配息時，依基金信託契約規定，須於基金成立一定期間後始進行配息，故首次配息或將包含自基金成立以來之可分配收益，且以前述公式計算時，可能導致首次配息之年化配息率高估或低估，請投資人留意。
  3. 基金配息原則，請詳閱各基金公開說明書。
  4. 配息組成說明：可分配淨利益為可分配收益扣除基金應負擔相關成本費用及未實現資本損失，但不包括未實現資本利得。
  5. 當基金得以其本金支付配息時，基金的配息可能由基金的收益或本金中支付，任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。