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基金類型:跨國固定收益債券型

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

8.9894

淨值日期 2024/05/16

風險屬性

RR3

基本資料|

基金名稱
兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
基金類型
跨國固定收益債券型
成立日期
2020/02/26
計價幣別
美元
風險等級
RR3
收益分配
季配
保管銀行
華南銀行
基金經理人
陳思妤　
經理費
第一年3.5%，第2~6年每年0.6%
保管費
0.12%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

8.9894

日期 2024/05/16

漲/跌幅(%) 0.0378

匯出
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3個月
6個月
今年
1年
全部

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