兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2022/02/07 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 384,924,250
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 11,330,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 33.97
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 16,986,948
2022/02/07 每現金申購單位估計現金差額(元)
2022/01/26 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 18,710,000
2022/01/26 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,714,065
2022/01/26 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 17,005,935
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 176,927 29.23%
2454 聯發科 39,411 11.01%
2881 富邦金 213,468 4.19%
2412 中華電 132,791 4.05%
2308 台達電 55,414 3.86%
1301 台塑 139,174 3.80%
2882 國泰金 225,460 3.71%
2891 中信金 503,251 3.61%
1303 南亞塑膠 144,160 3.24%
2886 兆豐金 282,978 2.72%
1326 台化 114,253 2.34%
5871 中租-KY 34,386 2.25%
1216 統一 125,767 2.21%
6415 矽力-KY 2,081 1.96%
3034 聯詠 14,912 1.82%
2207 和泰汽車 11,508 1.80%
2379 瑞昱 12,238 1.67%
1101 台泥 130,069 1.58%
2327 國巨 11,912 1.42%
3045 台灣大 53,663 1.39%
3008 大立光 2,543 1.34%
2395 研華 11,194 1.11%
5876 上海商銀 88,545 1.06%
4904 遠傳 57,509 0.97%
1590 亞德客-KY 3,288 0.82%
9910 豐泰企業 13,700 0.80%
1476 儒鴻 4,843 0.77%
2474 可成科技 18,252 0.73%
1102 亞泥 61,978 0.71%
2408 南科 30,181 0.56%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2022/02 13 2.98%