兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2019/03/25 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 461,863,892
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 21,330,000
與前日已發行單位差異數 -500,000
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 21.65
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 10,826,627
2019/03/25 每現金申購單位估計現金差額(元)
2019/03/22 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 11,920,000
2019/03/22 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,040,546
2019/03/22 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 10,839,454
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 391,727 21.08%
2412 中華電 282,019 6.63%
1301 台塑 260,886 6.07%
1326 台化 243,405 5.74%
3008 大立光 5,654 5.71%
2454 聯發科 83,528 5.14%
1303 南亞塑膠 306,794 5.11%
2882 國泰金 450,463 4.51%
2308 台達電 120,833 4.23%
2881 富邦金 418,371 4.20%
2886 兆豐金 601,748 3.65%
3711 日月光投控 184,385 2.63%
3045 台灣大 109,036 2.60%
1101 台泥 254,015 2.13%
2474 可成科技 41,556 2.08%
2207 和泰汽車 24,855 1.99%
4904 遠傳 122,103 1.94%
5871 中租-KY 68,809 1.83%
2327 國巨 20,985 1.50%
3034 聯詠 31,797 1.31%
9904 寶成工業 150,515 1.25%
2395 研華 21,477 1.20%
9910 豐泰企業 22,858 1.09%
1476 儒鴻 10,937 1.02%
2354 鴻準 74,694 1.01%
2379 瑞昱 25,634 1.00%
2049 上銀科技 13,275 0.78%
2408 南科 51,903 0.71%
6239 力成 41,588 0.66%
1590 亞德客-KY 7,322 0.62%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2019/04 7 0.80%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF