兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2021/05/17 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 378,139,293
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 12,330,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 30.67
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 15,334,116
2021/05/17 每現金申購單位估計現金差額(元)
2021/05/14 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 16,890,000
2021/05/14 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,248,550
2021/05/14 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 15,351,450
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 193,239 28.46%
2454 聯發科 43,002 10.18%
2412 中華電 145,052 4.35%
2308 台達電 60,527 4.27%
2881 富邦金 211,964 3.90%
1301 台塑 151,994 3.84%
1303 南亞塑膠 157,422 3.35%
2882 國泰金 246,249 3.35%
2891 中信金 549,662 3.20%
1326 台化 124,770 2.74%
1216 統一 137,300 2.69%
2886 兆豐金 309,066 2.59%
3008 大立光 2,778 2.09%
3034 聯詠 16,279 2.07%
1101 台泥 142,075 1.86%
5871 中租-KY 35,762 1.85%
2207 和泰汽車 12,570 1.79%
6415 矽力-KY 2,272 1.62%
2379 瑞昱 13,369 1.60%
3045 台灣大 58,606 1.55%
2327 國巨 13,009 1.51%
5876 上海商銀 96,691 1.09%
4904 遠傳 62,802 1.08%
2395 研華 12,219 1.05%
1590 亞德客-KY 3,589 0.95%
2474 可成科技 19,938 0.94%
1102 亞泥 67,692 0.88%
1476 儒鴻 5,288 0.82%
9910 豐泰企業 14,965 0.78%
2408 南科 32,957 0.64%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2021/05 15 3.13%