兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2019/11/18 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 359,832,365
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 14,830,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 24.26
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 12,131,907
2019/11/18 每現金申購單位估計現金差額(元)
2019/11/15 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 13,360,000
2019/11/15 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,093,961
2019/11/15 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 12,146,039
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 249,893 21.32%
2454 聯發科 55,378 6.49%
2412 中華電 186,657 5.89%
1301 台塑 195,582 5.26%
3008 大立光 3,922 4.90%
1303 南亞塑膠 202,566 4.03%
1326 台化 160,549 3.90%
2882 國泰金 297,634 3.52%
2881 富邦金 276,535 3.48%
2886 兆豐金 397,711 3.38%
2308 台達電 77,876 2.89%
2207 和泰汽車 16,376 2.62%
3711 日月光投控 118,364 2.57%
3045 台灣大 72,256 2.32%
6505 台塑石化 84,632 2.26%
2474 可成科技 27,376 2.11%
1101 台泥 175,909 2.04%
5871 中租-KY 46,710 1.82%
5876 上海商銀 118,427 1.70%
4904 遠傳 80,820 1.65%
2327 國巨 14,225 1.27%
2395 研華 14,213 1.24%
3034 聯詠 20,946 1.24%
2379 瑞昱 17,303 1.09%
2354 鴻準 49,222 0.89%
9910 豐泰企業 16,071 0.88%
2408 南科 42,953 0.82%
1476 儒鴻 7,211 0.81%
6239 力成 27,398 0.73%
1590 亞德客-KY 4,827 0.60%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2019/11 41 6.57%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF