兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2020/10/30 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 375,189,437
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 14,830,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 25.30
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 12,649,678
2020/10/30 每現金申購單位估計現金差額(元)
2020/10/29 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 13,930,000
2020/10/29 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,435,672
2020/10/29 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 12,664,328
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 209,484 24.40%
2454 聯發科 54,711 9.97%
2412 中華電 184,585 5.29%
1301 台塑 193,419 4.07%
2308 台達電 77,023 4.00%
2891 中信金 699,463 3.35%
1303 南亞塑膠 200,323 3.15%
2882 國泰金 308,532 3.14%
3008 大立光 3,681 2.98%
2881 富邦金 273,477 2.97%
2886 兆豐金 393,303 2.88%
1326 台化 156,629 2.87%
1216 統一 174,720 2.85%
2207 和泰汽車 15,992 2.61%
1101 台泥 178,572 1.92%
3045 台灣大 73,226 1.89%
5871 中租-KY 48,037 1.79%
6505 台塑石化 83,703 1.78%
2379 瑞昱 16,927 1.62%
3034 聯詠 20,718 1.52%
2327 國巨 14,173 1.33%
4904 遠傳 79,921 1.28%
2474 可成科技 25,945 1.27%
5876 上海商銀 123,047 1.23%
2395 研華 15,499 1.19%
9910 豐泰企業 18,396 0.85%
1590 亞德客-KY 4,497 0.84%
1476 儒鴻 6,729 0.66%
2408 南科 41,635 0.65%
2354 鴻準 48,673 0.65%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2020/11 31 5.21%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF