兆豐臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2022/06/27 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 312,110,901
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 10,830,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 28.82
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 14,410,531
2022/06/27 每現金申購單位估計現金差額(元)
2022/06/24 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 15,870,000
2022/06/24 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,354,038
2022/06/24 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 14,425,962
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 164,060 25.57%
2454 聯發科 43,290 9.29%
2412 中華電 145,880 6.03%
1301 台塑 152,161 5.31%
2881 富邦金 241,334 4.79%
2308 台達電 60,811 4.66%
1303 南亞塑膠 157,765 4.28%
2882 國泰金 246,763 4.22%
2886 兆豐金 309,642 3.59%
1326 台化 125,009 3.26%
5871 中租-KY 39,535 2.60%
1101 台泥 161,000 2.04%
6415 矽力-KY 2,335 1.82%
4904 遠傳 63,096 1.71%
5876 上海商銀 98,304 1.70%
3034 聯詠 16,340 1.70%
2379 瑞昱 13,505 1.62%
2327 國巨 14,295 1.50%
3008 大立光 2,789 1.48%
2395 研華 12,464 1.38%
1590 亞德客-KY 3,844 1.26%
2474 可成科技 19,219 1.02%
1102 亞泥 72,739 1.02%
1476 儒鴻 5,896 0.89%
2408 南科 33,660 0.64%
4958 臻鼎-KY 18,169 0.59%
1229 聯華實業 27,075 0.49%
9941 裕融企業 6,082 0.42%
5269 祥碩科技 1,024 0.39%
6781 AES-KY 814 0.26%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2022/07 15 3.62%