兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2019/09/23 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 443,304,825
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 19,330,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 22.93
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 11,466,757
2019/09/23 每現金申購單位估計現金差額(元)
2019/09/20 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 12,630,000
2019/09/20 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,109,776
2019/09/20 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 11,480,224
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 330,986 19.71%
2454 聯發科 73,348 6.39%
2412 中華電 247,227 6.27%
1301 台塑 259,050 5.70%
3008 大立光 5,196 5.04%
1326 台化 212,657 4.34%
1303 南亞塑膠 268,301 4.28%
2881 富邦金 366,274 3.73%
2882 國泰金 394,219 3.69%
2886 兆豐金 526,771 3.48%
2308 台達電 103,160 3.39%
3711 日月光投控 156,797 2.59%
6505 台塑石化 112,095 2.55%
3045 台灣大 95,688 2.46%
2207 和泰汽車 21,690 2.37%
1101 台泥 233,034 2.11%
5876 上海商銀 156,857 1.97%
2474 可成科技 36,260 1.89%
4904 遠傳 107,042 1.79%
5871 中租-KY 61,867 1.79%
3034 聯詠 27,744 1.16%
2395 研華 18,827 1.16%
2379 瑞昱 22,918 1.15%
2408 南科 56,891 1.06%
9910 豐泰企業 21,455 1.02%
2327 國巨 18,843 0.99%
2354 鴻準 65,194 0.96%
1476 儒鴻 9,550 0.89%
6239 力成 36,289 0.70%
1590 亞德客-KY 6,394 0.53%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2019/10 41 5.03%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF