兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2019/05/27 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 425,927,465
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 20,330,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 20.95
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 10,475,343
2019/05/27 每現金申購單位估計現金差額(元)
2019/05/24 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 11,540,000
2019/05/24 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,042,182
2019/05/24 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 10,487,818
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 348,735 19.08%
1301 台塑 272,942 6.95%
2412 中華電 260,484 6.85%
1326 台化 224,061 5.58%
2454 聯發科 77,281 5.21%
1303 南亞塑膠 282,688 5.15%
3008 大立光 5,475 4.85%
2886 兆豐金 555,019 3.97%
2882 國泰金 415,359 3.96%
2881 富邦金 385,916 3.81%
2308 台達電 108,692 3.57%
6505 台塑石化 118,106 3.19%
3045 台灣大 100,819 2.78%
2207 和泰汽車 22,853 2.59%
1101 台泥 229,451 2.28%
3711 日月光投控 165,205 2.27%
5876 上海商銀 165,269 2.24%
4904 遠傳 112,782 2.02%
2474 可成科技 38,204 1.78%
5871 中租-KY 63,287 1.72%
2395 研華 19,837 1.18%
9910 豐泰企業 20,576 1.17%
2379 瑞昱 24,147 1.15%
2327 國巨 19,854 1.13%
3034 聯詠 29,232 1.13%
1476 儒鴻 10,062 1.00%
2354 鴻準 68,690 0.98%
2408 南科 59,941 0.84%
6239 力成 38,235 0.66%
1590 亞德客-KY 6,737 0.50%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2019/06 7 0.85%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF