兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 (股票代號:00690 簡稱:兆豐藍籌30)

申購買回清單

查詢日期
2020/08/07 現金 申購買回清單公告
基金淨資產價值(元) TWD$ 392,478,302
上一月之受益人人數
已發行受益權單位總數 14,830,000
與前日已發行單位差異數 0
每受益權單位淨資產價值(元) TWD$ 26.47
每現金申購單位之受益權單位數 500,000
每現金申購單位約當市值(元) TWD$ 13,232,579
2020/08/07 每現金申購單位估計現金差額(元)
2020/08/06 每現金申購單位實際現金差額(元)
每申購基數之預收申購總價金(元) TWD$ 14,570,000
2020/08/06 每基數申購總價金差異額(元) TWD$ -1,152,188
2020/08/06 每基數實際申購總價金(元) TWD$ 13,247,812
股票
股票代號 股票名稱 股數 持股權重
2330 台積電 209,449 23.21%
2454 聯發科 54,703 10.20%
2412 中華電 184,555 5.13%
2308 台達電 77,010 4.01%
1301 台塑 193,385 3.90%
3008 大立光 3,681 3.90%
2891 中信金 699,344 3.46%
2886 兆豐金 393,237 3.25%
2882 國泰金 308,480 3.16%
1303 南亞塑膠 200,289 3.14%
1216 統一 174,690 3.09%
2881 富邦金 273,431 2.89%
1326 台化 156,603 2.74%
2207 和泰汽車 15,991 2.71%
1101 台泥 170,038 2.04%
3045 台灣大 73,214 1.94%
2379 瑞昱 16,924 1.84%
6505 台塑石化 83,689 1.76%
3034 聯詠 20,714 1.67%
5871 中租-KY 48,029 1.54%
2474 可成科技 25,940 1.46%
2327 國巨 14,171 1.41%
5876 上海商銀 123,026 1.35%
4904 遠傳 79,908 1.27%
2395 研華 15,496 1.19%
1590 亞德客-KY 4,498 0.75%
9910 豐泰企業 15,329 0.75%
2354 鴻準 48,664 0.68%
1476 儒鴻 6,729 0.63%
2408 南科 41,629 0.60%
期貨
期貨代號 期貨名稱 契約年月 口數 持股權重(%)
MTX 小型臺指期貨 2020/08 27 4.42%



兆豐國際臺灣藍籌30 ETF