基本資料

基金名稱
兆豐洲際半導體ETF基金
基金類型
海外ETF
成立日期
2022/06/17
掛牌價格
新臺幣15元
保管銀行
華南商業銀行
基金經理人
吳朋鴻
彭博代碼
00911 TT
理柏代碼
68709817
收益分配
半年配息
經理費
0.85%
保管費
0.20%

指數介紹

指數名稱
洲際半導體指數
指數名稱
(英文)
洲際半導體指數「ICE Semiconductor Index」
指數編製
公司
ICE Data Indices, LLC
成分檔數
30
彭博代號
ICESEMI
指數特色
1.以美國掛牌交易公司為母體，以ICE產業分類系統挑選出半導體產業相關成分股。
2.經市值及流動性篩選後，嚴選調整流通市值前30檔證券納入指數。
3.指數成分股每年定審一次，每季進行權重調整，以符合指數之精神。
成分股審核與調整

流通市值加權

持股比重

資料來源：兆豐投信，2024/04/25

基金資產
淨資產價值
298,538,561
在外流通單位數
11,403,000
每單位淨值
26.18
項目
金額
股票
USD$ 9,043,277
期貨
TWD$ 3,993,440
保證金
TWD$  1,432,498
現金/存款
TWD$  1,407,893
現金/存款
USD$  46,710

基金配置

股票
期貨

參與券商

參與券商
流動量提供者
公司名稱
電 話
地 址
臺銀證券股份有限公司
(02)2388-2188
台北市中正區重慶南路一段58號4樓
第一金證券股份有限公司
(02)2563-6262
台北市中山區長安東路一段22號4樓
統一綜合證券股份有限公司
(02)2747-8266
台北市松山區東興路8號1樓
元富證券股份有限公司
(02)2325-5818
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
中國信託綜合證券股份有限公司
(02)6639-2000
台北市南港區經貿二路168號3樓
兆豐證券股份有限公司
(02)3322-7203
台北市中正區忠孝東路二段95號
國票綜合證券股份有限公司
(02)8502-1999
台北市中山區樂群三路128號5樓
台新綜合證券股份有限公司
(02)2181-5888
台北市中山區中山北路二段44號2樓
康和綜合證券股份有限公司
(02)8787-1888
台北市信義區基隆路一段176號地下1、2樓
玉山綜合證券股份有限公司
(02)2713-1313
台北市松山區民生東路三段156號6樓
國泰綜合證券股份有限公司
(02)2326-9888
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
群益金鼎證券股份有限公司
(02)8789-8888
台北市松山區民生東路三段156號11樓
凱基證券股份有限公司
(02)2181-8888
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
華南永昌綜合證券股份有限公司
(02)2545-6888
台北市松山區民生東路4段54號5樓
富邦綜合證券股份有限公司
(02)8771-6888
台北市仁愛路四段169號17樓
元大證券股份有限公司
(02)2718-1234
台北市中山區南京東路二段77號8樓
永豐金證券股份有限公司
(02)2382-3866
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓
公司名稱
臺銀證券股份有限公司
電 話
(02)2388-2188
地 址
台北市中正區重慶南路一段58號4樓
公司名稱
第一金證券股份有限公司
電 話
(02)2563-6262
地 址
台北市中山區長安東路一段22號4樓
公司名稱
統一綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2747-8266
地 址
台北市松山區東興路8號1樓
公司名稱
元富證券股份有限公司
電 話
(02)2325-5818
地 址
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
公司名稱
中國信託綜合證券股份有限公司
電 話
(02)6639-2000
地 址
台北市南港區經貿二路168號3樓
公司名稱
兆豐證券股份有限公司
電 話
(02)3322-7203
地 址
台北市中正區忠孝東路二段95號
公司名稱
國票綜合證券股份有限公司
電 話
(02)8502-1999
地 址
台北市中山區樂群三路128號5樓
公司名稱
台新綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2181-5888
地 址
台北市中山區中山北路二段44號2樓
公司名稱
康和綜合證券股份有限公司
電 話
(02)8787-1888
地 址
台北市信義區基隆路一段176號地下1、2樓
公司名稱
玉山綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2713-1313
地 址
台北市松山區民生東路三段156號6樓
公司名稱
國泰綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2326-9888
地 址
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
公司名稱
群益金鼎證券股份有限公司
電 話
(02)8789-8888
地 址
台北市松山區民生東路三段156號11樓
公司名稱
凱基證券股份有限公司
電 話
(02)2181-8888
地 址
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
公司名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2545-6888
地 址
台北市松山區民生東路4段54號5樓
公司名稱
富邦綜合證券股份有限公司
電 話
(02)8771-6888
地 址
台北市仁愛路四段169號17樓
公司名稱
元大證券股份有限公司
電 話
(02)2718-1234
地 址
台北市中山區南京東路二段77號8樓
公司名稱
永豐金證券股份有限公司
電 話
(02)2382-3866
地 址
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓