基金類型

基金名稱


基本資料

基金名稱
兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金類型
債券ETF
成立日期
2024/08/29
掛牌價格
新臺幣15元
保管銀行
臺灣銀行(股)公司
基金經理人
林施緯
彭博代碼
00957B TT Equity
理柏代碼
68818269
收益分配
月配息
經理費
0.2~0.3%
保管費
0.06~0.10%

指數介紹

指數名稱
ICE20年期以上美國企業優選投資級公司債指數
指數名稱
(英文)
ICE 20+ Year US Business Index
指數編製
公司
ICE Data Indices, LLC
成分檔數
405
彭博代號
CTUSB
指數特色
1.聚焦美國境內發行的公司債，成分債篩選依信評等級、票面利率、剩餘年限、發行國家及流通在外發行量等條件篩選
2.挑選出美國投資等級公司債，再依據篩選之成分債組成指數。
3.本基金所追蹤指數為客製化指數，非屬Smart Beta指數
 

成分股審核與調整

流通市值加權

持股比重

資料來源：兆豐投信，2026/03/16

基金資產
淨資產價值
3,228,443,145
在外流通單位數
237,763,000
每單位淨值
13.5784
項目
金額
債券 ( 99.35% )
USD$ 98,876,640
現金/存款
TWD$  7,610,166
現金/存款
USD$  70,459

基金配置

債券

參與券商

參與券商
流動量提供者
公司名稱
電 話
地 址
合作金庫證券股份有限公司
(02)2752-8000
台北市松山區長安東路225號6樓
統一綜合證券股份有限公司
(02)2747-8266
台北市松山區東興路8號1樓
中國信託綜合證券股份有限公司
(02)6639-2000
台北市南港區經貿二路188號14樓(營管自營科)
台新綜合證券股份有限公司
(02)2181-5888
台北市中山區中山北路二段44號2樓
凱基證券股份有限公司
(02)2181-8888
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
富邦綜合證券股份有限公司
(02)8771-6888
台北市仁愛路四段169號17樓
元大證券股份有限公司
(02)2718-1234
台北市中山區南京東路二段77號8樓
永豐金證券股份有限公司
(02)2382-3866
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓
群益金鼎證券股份有限公司
(02)8789-8888
台北市松山區民生東路三段156號11樓
元富證券股份有限公司
(02)2325-5818
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
國泰綜合證券股份有限公司
(02)2326-9888
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
華南永昌綜合證券股份有限公司
(02)2545-6888
台北市松山區民生東路四段54號5樓
公司名稱
合作金庫證券股份有限公司
電 話
(02)2752-8000
地 址
台北市松山區長安東路225號6樓
公司名稱
統一綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2747-8266
地 址
台北市松山區東興路8號1樓
公司名稱
中國信託綜合證券股份有限公司
電 話
(02)6639-2000
地 址
台北市南港區經貿二路188號14樓(營管自營科)
公司名稱
台新綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2181-5888
地 址
台北市中山區中山北路二段44號2樓
公司名稱
凱基證券股份有限公司
電 話
(02)2181-8888
地 址
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
公司名稱
富邦綜合證券股份有限公司
電 話
(02)8771-6888
地 址
台北市仁愛路四段169號17樓
公司名稱
元大證券股份有限公司
電 話
(02)2718-1234
地 址
台北市中山區南京東路二段77號8樓
公司名稱
永豐金證券股份有限公司
電 話
(02)2382-3866
地 址
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓
公司名稱
群益金鼎證券股份有限公司
電 話
(02)8789-8888
地 址
台北市松山區民生東路三段156號11樓
公司名稱
元富證券股份有限公司
電 話
(02)2325-5818
地 址
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
公司名稱
國泰綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2326-9888
地 址
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
公司名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2545-6888
地 址
台北市松山區民生東路四段54號5樓