基金類型

基金名稱


基本資料

基金名稱
兆豐台美動能股債平衡ETF基金
(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金類型
平衡式ETF
成立日期
2025/12/16
掛牌價格
新臺幣10元
保管銀行
元大銀行
基金經理人
張嘉祐
彭博代碼
00982T TT Equity
理柏代碼
68882742
收益分配
半年配息
經理費
0.80%
保管費
0.14~0.18%

指數介紹

指數名稱
臺灣指數公司彭博台美動能多資產平衡指數
指數名稱
(英文)
Mega Taiwan-U.S. Momentum Balanced ETF
指數編製
公司
臺灣指數公司
成分檔數
40
彭博代號
00982T TT
指數特色
1. 直接投資：
本基金採指數化策略至少90%以上之資產將直接投資於臺灣上市、上櫃股票及美國公
債，將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤「臺灣指數公司彭博台美動能多資產平
衡指數」表現為投資組合管理目標，同時考量貼近基金追蹤目標需要，輔以交易證券
相關商品，期使整體曝險部位能貼近基金淨資產價值之100%。該指數結合股票與債
券的特質，區分市場情境，設定股債比例(投資組合比例將依情境指標不同而調整，
股票為80%至20%之間，債券為20%至80%之間)，運用「臺灣指數公司特選臺灣上
市上櫃動能趨勢指數」與「彭博20 年期以上美國公債指數(台幣計價)」之成分證券，
塑造兼具分散風險與追求穩健收益的股債投資策略，表彰結合股票與債券投資組合績
效表現也降低波動風險，為投資人提供新的投資選擇。
2. 投組透明：
本基金將每日公告投資組合成分證券清單，並於盤中交易時段發佈基金即時預估淨
值，同時，指數提供者亦會定期或不定期發佈基金標的指數之最新成分證券相關資
訊，資訊相對透明，有助投資人判斷投資機會與風險。
3. 交易方便：
本基金屬於指數股票型基金，於臺灣證券交易所上市，投資人可於國內股市交易時間
以即時市場價格交易本基金，交易方式便利且即時。
 

成分股審核與調整

股票:自由流通市值加權/債券:市值加權計算

持股比重

資料來源：兆豐投信，2026/03/16

基金資產
淨資產價值
296,322,734
在外流通單位數
26,097,000
每單位淨值
11.3547
項目
金額
股票 ( 80.9% )
TWD$ 239,743,727
期貨
TWD$ 10,015,500
債券 ( 15.58% )
USD$ 1,428,861
現金/存款
TWD$  6,820,637
保證金
TWD$  2,909,051
現金/存款
USD$  29,138
指數分配權重
股票權重
84.1227%
債券權重
15.8773%

基金配置

股票
債券
期貨

參與券商

參與券商
流動量提供者
公司名稱
電 話
地 址
台新綜合證券股份有限公司
(02)2181-5888
台北市中山區中山北路二段44號2樓
群益金鼎證券股份有限公司
(02)8789-8888
台北市松山區民生東路三段156號11樓
凱基證券股份有限公司
(02)2181-8888
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
統一綜合證券股份有限公司
(02)2747-8266
台北市松山區東興路8號1樓
中國信託綜合證券股份有限公司
(02)6639-2000
台北市南港區經貿二路168號3樓
富邦綜合證券股份有限公司
(02)8771-6888
台北市仁愛路四段169號17樓
元大證券股份有限公司
(02)2718-1234
台北市中山區南京東路二段77號8樓
國泰綜合證券股份有限公司
(02)2326-9888
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
元富證券股份有限公司
(02)2325-5818
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
合作金庫證券股份有限公司
(02)2752-8000
台北市松山區長安東路225號6樓
康和綜合證券股份有限公司
(02)87871888
台北市信義區基隆路一段176號地下1、2樓
華南永昌綜合證券股份有限公司
(02)2545-6888
台北市松山區民生東路4段54號5樓
永豐金證券股份有限公司
(02)2382-3866
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓
公司名稱
台新綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2181-5888
地 址
台北市中山區中山北路二段44號2樓
公司名稱
群益金鼎證券股份有限公司
電 話
(02)8789-8888
地 址
台北市松山區民生東路三段156號11樓
公司名稱
凱基證券股份有限公司
電 話
(02)2181-8888
地 址
台北市中山區明水路698號3樓、700號3樓
公司名稱
統一綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2747-8266
地 址
台北市松山區東興路8號1樓
公司名稱
中國信託綜合證券股份有限公司
電 話
(02)6639-2000
地 址
台北市南港區經貿二路168號3樓
公司名稱
富邦綜合證券股份有限公司
電 話
(02)8771-6888
地 址
台北市仁愛路四段169號17樓
公司名稱
元大證券股份有限公司
電 話
(02)2718-1234
地 址
台北市中山區南京東路二段77號8樓
公司名稱
國泰綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2326-9888
地 址
台北市大安區敦化南路二段333號20樓
公司名稱
元富證券股份有限公司
電 話
(02)2325-5818
地 址
台北市大安區敦化南路二段97號19樓
公司名稱
合作金庫證券股份有限公司
電 話
(02)2752-8000
地 址
台北市松山區長安東路225號6樓
公司名稱
康和綜合證券股份有限公司
電 話
(02)87871888
地 址
台北市信義區基隆路一段176號地下1、2樓
公司名稱
華南永昌綜合證券股份有限公司
電 話
(02)2545-6888
地 址
台北市松山區民生東路4段54號5樓
公司名稱
永豐金證券股份有限公司
電 話
(02)2382-3866
地 址
台北市中正區重慶南路一段2號7、18及20樓