配息年度 |
收益分配 |
可扣抵稅率(%) |
除息交易日 |
配息金額(元) |
殖利率(%) |
填息日 |
填息天數 |
股利所得(54C) 現金股利 |
利息所得(5A) |
113年 |
2024/03/04 |
0.75 |
2.40 |
2024/03/06 |
3 |
- |
- |
112年 |
2023/11/21 |
1.00 |
3.44 |
2023/12/15 |
19 |
- |
- |
112年 |
2023/05/22 |
1.50 |
5.31 |
2023/06/15 |
19 |
- |
- |
111年 |
2022/11/28 |
2.40 |
8.30 |
2023/11/15 |
232 |
- |
- |
110年 |
2021/11/26 |
0.84 |
2.47 |
2021/12/24 |
21 |
- |
- |
109年 |
2020/11/27 |
0.84 |
3.02 |
2020/12/21 |
17 |
- |
- |
108年 |
2019/11/28 |
1.12 |
4.57 |
2020/07/06 |
144 |
- |
- |
107年 |
2018/11/28 |
0.66 |
3.25 |
2018/12/03 |
4 |
- |
- |
106年 |
2017/11/28 |
0.81 |
3.66 |
2018/01/18 |
37 |
- |
- |
注意事項:基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。