基金類型

基金名稱

時間區間

起

～

配息年度 收益分配 可扣抵稅率(%)
除息交易日 配息金額(元) 殖利率(%) 填息日 填息天數 股利所得(54C)
現金股利		 利息所得(5A)
115年 2026/02/26 1.05 1.88 - -
114年 2025/11/18 0.89 2.08 2025/12/03 12 - -
114年 2025/08/18 0.75 1.93 2025/09/09 17 - -
114年 2025/05/19 0.31 0.93 2025/06/10 16 - -
114年 2025/02/18 0.70 1.92 2025/07/18 104 - -
113年 2024/11/19 0.80 2.33 2024/12/03 11 - -
113年 2024/08/16 1.00 2.91 2024/08/19 2 - -
113年 2024/05/16 0.90 2.74 2024/05/23 6 - -
113年 2024/03/04 0.75 2.40 2024/03/06 3 - -
112年 2023/11/21 1.00 3.44 2023/12/15 19 - -
112年 2023/05/22 1.50 5.31 2023/06/15 19 - -
111年 2022/11/28 2.40 8.30 2023/11/15 232 - -
110年 2021/11/26 0.84 2.47 2021/12/24 21 - -
109年 2020/11/27 0.84 3.02 2020/12/21 17 - -
108年 2019/11/28 1.12 4.57 2020/07/06 144 - -
107年 2018/11/28 0.66 3.25 2018/12/03 4 - -
106年 2017/11/28 0.81 3.66 2018/01/18 37 - -
配息年度
115年
除息交易日
2026/02/26
配息金額(元)
1.05
殖利率(%)
1.88
填息天數
當期配息率
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
114年
除息交易日
2025/11/18
配息金額(元)
0.89
殖利率(%)
2.08
填息天數
2025/12/03
當期配息率
12
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
114年
除息交易日
2025/08/18
配息金額(元)
0.75
殖利率(%)
1.93
填息天數
2025/09/09
當期配息率
17
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
114年
除息交易日
2025/05/19
配息金額(元)
0.31
殖利率(%)
0.93
填息天數
2025/06/10
當期配息率
16
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
114年
除息交易日
2025/02/18
配息金額(元)
0.70
殖利率(%)
1.92
填息天數
2025/07/18
當期配息率
104
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
113年
除息交易日
2024/11/19
配息金額(元)
0.80
殖利率(%)
2.33
填息天數
2024/12/03
當期配息率
11
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
113年
除息交易日
2024/08/16
配息金額(元)
1.00
殖利率(%)
2.91
填息天數
2024/08/19
當期配息率
2
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
113年
除息交易日
2024/05/16
配息金額(元)
0.90
殖利率(%)
2.74
填息天數
2024/05/23
當期配息率
6
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
113年
除息交易日
2024/03/04
配息金額(元)
0.75
殖利率(%)
2.40
填息天數
2024/03/06
當期配息率
3
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
112年
除息交易日
2023/11/21
配息金額(元)
1.00
殖利率(%)
3.44
填息天數
2023/12/15
當期配息率
19
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
112年
除息交易日
2023/05/22
配息金額(元)
1.50
殖利率(%)
5.31
填息天數
2023/06/15
當期配息率
19
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
111年
除息交易日
2022/11/28
配息金額(元)
2.40
殖利率(%)
8.30
填息天數
2023/11/15
當期配息率
232
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
110年
除息交易日
2021/11/26
配息金額(元)
0.84
殖利率(%)
2.47
填息天數
2021/12/24
當期配息率
21
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
109年
除息交易日
2020/11/27
配息金額(元)
0.84
殖利率(%)
3.02
填息天數
2020/12/21
當期配息率
17
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
108年
除息交易日
2019/11/28
配息金額(元)
1.12
殖利率(%)
4.57
填息天數
2020/07/06
當期配息率
144
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
107年
除息交易日
2018/11/28
配息金額(元)
0.66
殖利率(%)
3.25
填息天數
2018/12/03
當期配息率
4
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-
配息年度
106年
除息交易日
2017/11/28
配息金額(元)
0.81
殖利率(%)
3.66
填息天數
2018/01/18
當期配息率
37
股利所得(54C)現金股利
-
利息所得(5A)
-


注意事項：基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。