兆豐投信

淨值vs.收盤價比較圖

基金類型

基金名稱

預估淨值vs
即時價格比較圖

淨值vs.收盤價比較圖

淨值vs.收盤價比較圖

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30）

折溢價幅度

日期	淨值	市價	折溢價幅度	淨值組成項目
2024/05/17	32.14	32.04	-0.31%
2024/05/16	32.32	32.16	-0.50%
2024/05/15	32.84	32.93	0.27%
2024/05/14	32.64	32.69	0.15%
2024/05/13	32.35	32.36	0.03%
2024/05/10	32.00	32.08	0.25%
2024/05/09	31.82	31.92	0.31%
2024/05/08	31.94	31.92	-0.06%
2024/05/07	31.82	31.82	0.00%
2024/05/06	31.62	31.75	0.41%
2024/05/03	31.57	31.61	0.13%
2024/05/02	31.19	31.39	0.64%
2024/04/30	31.56	31.78	0.70%
2024/04/29	31.77	31.73	-0.13%
2024/04/26	31.20	31.25	0.16%

日期	淨值	市價	折溢價幅度	淨值組成項目
2024/04/25	30.72	30.87	0.49%
2024/04/24	31.23	31.28	0.16%
2024/04/23	30.42	30.53	0.36%
2024/04/22	30.17	30.28	0.36%
2024/04/19	30.29	30.44	0.50%
2024/04/18	31.69	31.63	-0.19%
2024/04/17	31.54	31.50	-0.13%
2024/04/16	31.24	31.34	0.32%
2024/04/15	32.14	32.24	0.31%
2024/04/12	32.76	32.80	0.12%
2024/04/11	32.93	32.84	-0.27%
2024/04/10	32.95	32.87	-0.24%
2024/04/09	32.89	32.77	-0.36%
2024/04/08	32.27	32.28	0.03%
2024/04/03	32.27	32.22	-0.15%

兆豐臺灣藍籌30ETF基金淨值組成項目

客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。

本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下：	單位：元
(A)基本面額
(B)收益平準金(註1)
(C)資本平準金(註2)
基金淨值(A+B+C)

【註1】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之詳細說明(如:收益平準金定義、收益分配之原則)請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】含已實現及未實現資本平準金，分配收益請詳閱本基金信託契約或公開說明書。