兆豐投信

淨值vs.收盤價比較圖

基金類型

基金名稱

預估淨值vs
即時價格比較圖

淨值vs.收盤價比較圖

淨值vs.收盤價比較圖

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

（股票代號：00690 簡稱：兆豐藍籌30ETF）

折溢價幅度

日期	淨值	市價	折溢價幅度	淨值組成項目
2026/03/16	51.63	51.75	0.23%
2026/03/13	52.05	52.05	0.00%
2026/03/12	52.54	52.60	0.11%
2026/03/11	53.14	52.95	-0.36%
2026/03/10	50.90	50.75	-0.29%
2026/03/09	49.56	49.52	-0.08%
2026/03/06	52.08	52.05	-0.06%
2026/03/05	52.16	52.20	0.08%
2026/03/04	50.52	50.65	0.26%
2026/03/03	52.97	53.10	0.25%
2026/03/02	54.30	54.40	0.18%
2026/02/26	54.83	55.05	0.40%
2026/02/25	55.83	55.85	0.04%
2026/02/24	54.65	54.70	0.09%
2026/02/23	53.08	53.10	0.04%

日期	淨值	市價	折溢價幅度	淨值組成項目
2026/02/11	53.16	53.25	0.17%
2026/02/10	52.25	52.25	0.00%
2026/02/09	51.15	51.25	0.20%
2026/02/06	49.83	49.80	-0.06%
2026/02/05	49.86	50.00	0.28%
2026/02/04	50.89	50.90	0.02%
2026/02/03	50.81	50.80	-0.02%
2026/02/02	49.42	49.40	-0.04%
2026/01/30	50.04	50.30	0.52%
2026/01/29	51.08	51.30	0.43%
2026/01/28	51.77	51.65	-0.23%
2026/01/27	51.11	51.05	-0.12%
2026/01/26	50.42	50.45	0.06%
2026/01/23	50.23	50.15	-0.16%
2026/01/22	49.37	49.30	-0.14%

兆豐臺灣藍籌30ETF基金淨值組成項目

客戶進行本基金申購與贖回時，淨值組成項目主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。
「收益平準金」係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入，扣除費用部分屬之。
「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起，凡受益憑證申購或買回價金中，為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益，依淨值比例計算其金額。

本基金申贖時每單位淨值主要組成項目如下：	單位：元
(A)基本面額
(B)收益平準金(註1)
(C)資本平準金(註2)
基金淨值(A+B+C)

【註1】係本基金收入扣除應負擔之費用(可能為負值)，有關收益平準金之詳細說明(如:收益平準金定義、收益分配之原則)請詳閱本基金信託契約或公開說明書。

【註2】含已實現及未實現資本平準金，分配收益請詳閱本基金信託契約或公開說明書。