基金類型

基金名稱

查詢

基金類型:國內股票型

兆豐國民基金(新台幣)-配息型
(基金之配息來源可能為收益平準金)

最新淨值

109.23

淨值日期 2026/04/24

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐國民基金(新台幣)-配息型
(基金之配息來源可能為收益平準金)
基金類型
國內股票型
成立日期
1988/05/02
計價幣別
新台幣
風險等級
RR4
收益分配
年配
保管銀行
第一商業銀行
基金經理人
何世湧
經理費
20億元以下→1.5%
20億元(含)～35億元→1.2%
35億元以上(含)→1.0%
保管費
0.17%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

109.23

日期 2026/04/24

漲/跌幅(%) 1.57

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

產業配置

日期 2026/03/31

個股名稱

比重

台光電子

8.96%

營邦

6.47%

臻鼎-KY

6.20%

弘塑科技

6.11%

波若威

5.52%

環宇-KY

5.51%

健策

4.64%

聯發科

4.64%

台達電

4.60%

世芯-KY

4.14%

得獎紀錄|

1998年 第一屆傑出基金金鑽獎【傑出基金經理人獎，得獎】

1999年 第二屆傑出基金金鑽獎【傑出封閉型基金-一年期，得獎】

1999年 第二屆傑出基金金鑽獎【傑出封閉型基金-三年期，得獎】

2000年 第三屆傑出基金金鑽獎【最佳封閉型基金-三年期 (第二名)，得獎】


文件下載|

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區