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基金類型:不動產證券化型

兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新台幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

10.6047

淨值日期 2026/08/13

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新台幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
基金類型
不動產證券化型
成立日期
2022/11/08
計價幣別
新台幣
風險等級
RR4
收益分配
無
保管銀行
彰化商銀
基金經理人
林祖延
經理費
1.8%
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

10.6047

日期 2026/08/13

漲/跌幅(%) -0.01

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

日期 2026/07/31

個股名稱

比重

FRASERS CENTREPO

9.88%

FRASERS LOGISTIC

9.66%

KEPPEL REIT

8.01%

MAPLETREE PAN AS

7.72%

CAPITALAND ASCEN

7.01%

PARKWAYLIFE REIT

3.19%

FAR EAST H TRUST

3.00%

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