基金類型

基金名稱

查詢

基金類型:跨國投資股票型

兆豐生命科學基金

最新淨值

20.06

淨值日期 2026/08/07

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐生命科學基金
基金類型
跨國投資股票型
成立日期
2002/06/25
計價幣別
新台幣
風險等級
RR4
收益分配
無
保管銀行
中國信託商業銀行
基金經理人
林祖延
經理費
1.7%
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

20.06

日期 2026/08/07

漲/跌幅(%) 2.82

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

日期 2026/07/31

個股名稱

比重

ELI LILLY & CO

7.35%

ABBVIE INC

6.94%

GILEAD SCIENCES INC

6.76%

NATERA INC

6.02%

ASCENDIS P

5.48%

DRX DLY S&P BIOTECH

4.72%

AMGEN INC

4.70%

ALNYLAM PHARMACEUTIC

4.26%

ILLUMINA INC

4.26%

DRX DLY HEALTHCARE 3

4.10%

得獎紀錄|

2008年 第十一屆傑出基金金鑽獎【海外基金生物科技股票型基金-三年期，得獎】


文件下載|

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區