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基金類型:非投資等級債券型

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

9.3044

淨值日期 2026/08/06

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
基金類型
非投資等級債券型
成立日期
2021/01/20
計價幣別
人民幣
風險等級
RR4
收益分配
無
保管銀行
台中商業銀行
基金經理人
張嘉祐
經理費
1.7 %
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

9.3044

日期 2026/08/06

漲/跌幅(%) -0.04

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

產業配置

日期 2026/06/30

個股名稱

比重

OTPHB 8 3/4 05/15/33

8.01%

MRFGBZ 6 5/8 08/06/29

5.34%

BGBKKK 2 3/4 12/15/31

4.53%

EEPPME 4 1/4 07/18/29

4.32%

BEEFBZ 4 3/8 03/18/31

4.04%

LTMCI 7 7/8 04/15/30

3.97%

SASOL 6 1/2 09/27/28

3.84%

AUNASA 10 12/15/29

3.36%

DIALIN 6 1/8 10/31/26

3.06%

MUTHIN 6 3/8 04/23/29

3.06%

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