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基金類型:跨國投資組合型_債券型

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

9.4599

淨值日期 2026/08/06

風險屬性

RR3

基本資料|

基金名稱
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資組合型_債券型
成立日期
2023/10/04
計價幣別
美元
風險等級
RR3
收益分配
季配
保管銀行
臺灣土地銀行
基金經理人
張嘉祐
經理費
0.95%
保管費
0.14%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

9.4599

日期 2026/08/06

漲/跌幅(%) -0.41

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

日期 2026/06/30

個股名稱

比重

ISHR JPM $ EM BD

22.74%

ISHARES USD CORP

17.53%

ISHR BB CO

13.43%

SPDR BBG BARC CONVER

11.31%

VANGUARD LONG-TERM

10.32%

ISHARES EM LOCAL GOV

4.98%

ISHARES CO

4.47%

ISHARES USD TRES 20P

3.73%

IV UST 7-1

3.70%

Xtrackers

3.32%

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