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基金類型:跨國投資組合型_債券型

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

9.7755

淨值日期 2026/06/15

風險屬性

RR3

基本資料|

基金名稱
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-美金-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資組合型_債券型
成立日期
2023/10/04
計價幣別
美元
風險等級
RR3
收益分配
季配
保管銀行
臺灣土地銀行
基金經理人
張嘉祐
經理費
0.95%
保管費
0.14%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

9.7755

日期 2026/06/15

漲/跌幅(%) 0.40

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

日期 2026/05/31

個股名稱

比重

ISHARES USD CORP

16.95%

ISHR JPM $ EM BD

16.34%

ISHR BB CO

12.91%

ISHARES BARCLAYS MBS

10.79%

VANGUARD LONG-TERM

9.92%

ISHARES USD TRES 20P

6.67%

VANECK MORTGAGE REIT

5.57%

Xtrackers

5.40%

ISHARES EM LOCAL GOV

4.79%

IV UST 7-1

4.13%

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