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基金類型:跨國投資多重資產型

兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

最新淨值

12.43

淨值日期 2026/08/05

風險屬性

RR3

基本資料|

基金名稱
兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金(新台幣)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金類型
跨國投資多重資產型
成立日期
2024/11/20
計價幣別
新台幣
風險等級
RR3
收益分配
月配
保管銀行
臺灣銀行
基金經理人
李長昇
經理費
1.7%
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

12.43

日期 2026/08/05

漲/跌幅(%) 0.40

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

產業配置

日期 2026/06/30

個股名稱

比重

MICRON TECHNOLOGY

7.07%

台積電

6.95%

MS 5.656 04/18/30

6.37%

GS 5.207 01/28/31

6.30%

C 4.786 03/04/29

6.24%

BAC 4.623 05/09/29

6.23%

MET 5 07/15/52

5.66%

HIG 4.4 03/15/48

5.25%

BROADCOM INC

5.02%

NVIDIA CORP

4.30%

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