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月報

兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收型

RR4

2026/08/06

33.62

-0.50

線上申購

兆豐全球元宇宙科技基金(美元)

RR4

2026/08/06

30.80

-0.39

線上申購

兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收型

RR4

2026/08/06

30.79

-0.39

線上申購

兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)

RR4

2026/08/06

31.35

-0.38

線上申購

兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收型

RR4

2026/08/06

31.27

-0.41

線上申購

兆豐台灣金傳精選股息基金-前收型
(本基金並無保證收益及配息)

RR4

2026/08/07

17.95

-1.43

線上申購

兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型
(本基金並無保證收益及配息)

RR4

2026/08/07

17.95

-1.43

線上申購

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/08/06

9.0793

-0.1584

線上申購

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/08/06

6.8014

-0.1585

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兆豐全球元宇宙科技基金(新台幣)-後收型

淨值日期 2026/08/06

RR4

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33.62

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兆豐全球元宇宙科技基金(美元)

淨值日期 2026/08/06

RR4

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30.80

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兆豐全球元宇宙科技基金(美元)-後收型

淨值日期 2026/08/06

RR4

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30.79

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兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)

淨值日期 2026/08/06

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兆豐全球元宇宙科技基金(人民幣)-後收型

淨值日期 2026/08/06

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兆豐台灣金傳精選股息基金-前收型

淨值日期 2026/08/07

RR4

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17.95

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兆豐台灣金傳精選股息基金-後收型

淨值日期 2026/08/07

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-累積型

淨值日期 2026/08/06

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-配息型

淨值日期 2026/08/06

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