2024/04/26
兆豐投信等權重有三兄弟，老三「00943」於4/29起熱烈募集，迎接520到來！
面對中東局勢帶給全球金融市場的震盪，臺股加權指數位於高檔震盪，漲多的電子股出現技術性修正，想投資電子股卻怕市場向下修正的投資人，想找出不分時點、隨時進場也能掌握電子股全局走勢的投資產品？
面對中東局勢帶給全球金融市場的震盪，臺股加權指數位於高檔震盪，漲多的電子股出現技術性修正，想投資電子股卻怕市場向下修正的投資人，想找出不分時點、隨時進場也能掌握電子股全局走勢的投資產品？
兆豐投信等權重系列產品有三兄弟，其中排行老三就是00943「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，這是一檔全臺唯一電子類股高息等權重的ETF，除了加入獲利成長指標因子，搭配等權重再進化的特點，均衡配置各大電子產業成分股、定期平衡機制，提升潛在高報酬機會，將在今年的4/29~5/3募集，也將迎來520的市況契機。
兆豐投信自2023年初迄今僅用一年多的時間陸續推出「等權重三兄弟（見圖一）」，排行老三的00943，聚焦在全電子股中相對成長高息的產業，網羅臺股護國群山類股，挑出50檔較優質的成分股，對於偏好積極投資或青睞電子股、卻怕高檔盤整的投資族群，更是一檔值得長期關注的ETF，再透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間。
00943相對持有一籃子的電子產業績優股，無論市場波動，00943所追蹤的指數會定期將成分股再平衡，藉由獲利了結超漲的股票，並逢低加碼超跌的股票，有助抗震力提高、恢復力增強，更能在抗震的成分股配置下，增加電子股的股利及報酬成長空間。
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）研究團隊指出，以00943所追蹤的指數為統計過去六年多來，臺灣電子成長高息等權重指數的平均殖利率為8.21%，超越電子類股價指數的4.38%與臺灣50指數的4.29%；臺灣電子成長高息等權重指數的波動度為0.82，低於電子類股價指數的1.17與臺灣50指數的1.10（見圖二）。
另外，等權重系列其他兩檔ETF為00921與00932，這兩檔所追蹤的指數各為特選臺灣產業龍頭存股等權重指數與臺灣ESG永續高股息等權重指數，兩者的波動度也相對低於1（見圖二）。這三檔ETF可說是「兆豐投信等權重三兄弟」，相對具有追求波動較低、報酬較優的投資特色。
無論是2023年1月推掛牌的00921，標榜臺股全部龍頭產業挑選出33檔成分股，相對適合偏好全產業配置、結合有金融及傳產題材，或相對穩健與初入市場的投資人，可以當作投資組合中的「標配」。
再來是2023年9月掛牌的00932，更進一步增添ESG產業中具有高股息的機會題材，篩選出50檔成分股，相對適合青睞ESG永續投資，且想要較能穩健領息的理財族。
到了2024年將推出的00943，更是匯聚電子、成長、高息、等權重等各類投資優勢，讓投資人可以掌握臺灣科技市場的護國群山類股，相對能參與電子類股的後勢成長期，以及展望520行情到來，相對值得納入核心資產配置之中。
圖一：等權重系列ETF「家族三兄弟」集合！
資料來源：CMoney。兆豐投信整理，2024/04。
圖二：臺灣電子成長高息等權重指數平均殖利率逾 8%，殖利率佳、抗波動力強。
資料來源：TEJ台灣經濟新報，上述指數累計報酬率期間均為2018/01/01~2024/3/21；指數波動度為加權指數之β值，兆豐投信整理，2024/03。（上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用。投資人無法直接投資指數，指數回測結果不代表任何基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有差異。臺灣電子成長高息等權重指數之歷史試算資料，不代表未來實際股息率，數字未反映指數成分股股價變動，投資人仍可能承擔股價下跌風險。)
※本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。
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※「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐電子高息等權」，證券代號為「00943」。
本公司基金雖經臺灣證券交易所股份有限公司核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自成立日起至上市日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。投資人於成立日（不含當日）前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格（本基金每受益權單位發行價格為新臺幣15元），不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級成交價可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市買賣，應依臺灣證券交易所股份有限公司有關規定辦理。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及追蹤指數之指標性篩選股票。本基金投資標的包含電子相關產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR5*。*風險報酬等級為本公司依中華民國投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險及流動性風險等），不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱基金公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見基金公開說明書。本基金之追蹤指數為客製化指數，不保證本指數績效在任何時候的表現優於市場行情，指數績效亦可能落後市值加權指數或其他績效指標，且持續時間未知。本基金相較於追蹤市值加權指數之基金，可能有相當比例持股投資於市值較小之公司。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。最大可能損失：基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧，故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司（臺灣指數公司）及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心（櫃檯買賣中心）（以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣電子成長高息等權重ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信：https://www.megafunds.com.tw。
※「兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐永續高息等權」，證券代號為「00932」。
本基金雖經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金自成立日起至上市日前(不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。投資人於成立日(不含當日)前參與申購所買入的每受益權單位之發行價格(本基金每受益權單位發行價格為新臺幣15元)，不等同於基金掛牌上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌上市日止期間，基金價格波動所產生折/溢價之風險，本基金上市後的次級成交價可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折/溢價之交易風險。申購人每次申購本基金之最低發行價額為新臺幣壹萬伍仟元或其整倍數。投資人不同時間進場，而有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證；本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。有關基金應負擔之相關費用，已揭露於基金公開說明書中，投資人可向本公司及基金之銷售機構索取，或至兆豐投信網站(https://www.megafunds.com.tw)或公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)自行下載。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金配息可能由基金之收益或收益平準金支付，任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減少。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。為避免因受益人短線交易頻繁，造成基金管理及交易成本增加，進而損及基金長期持有之受益人權益，本基金不歡迎受益人進行短線交易。本基金為指數股票型基金，投資地區為中華民國，並經流動性及發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選股票。本基金投資標的為各產業之優質個股，但於類股輪動期間，個股表現將有所差異，指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR4*。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。指數編製公司免責聲明：「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」係由臺灣指數股份有限公司(臺灣指數公司)、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(櫃檯買賣中心) 及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心（企業永續發展研究中心） (以上機構合稱「合作單位」)共同開發，並由臺灣指數公司單獨授權兆豐國際證券投資信託股份有限公司使用。「合作單位」並未以任何方式贊助、背書、出售或促銷「兆豐台灣ESG 永續高股息等權重 ETF 證券投資信託基金」，且「合作單位」亦未明示或默示對使用指數之結果及/或指數於任一特定日期之任一特定時間或其他時間之數據提供任何保證或聲明。指數係由臺灣指數公司所計算。然「合作單位」就指數之任何錯誤、不正確、遺漏或指數資料之傳輸中斷對任何人均不負任何責任，且無任何義務將該等錯誤、不正確或遺漏通知任何人。查詢基金公開說明書之網址：1.公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw。2.兆豐投信：https://www.megafunds.com.tw。
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