投資觀點

【相關配息公告請點選本連結】

這檔含「輝」概念ETF將配息！
兆豐00911追蹤指數瞄準高運算科技，掌握AI大趨勢。

現階段金融市場走勢面臨通膨下滑、利率趨緩等議題，通常也較利於股票資產表現，特別是近期高運算科技掀起旋風，吸引買盤進場。兆豐投信表示，AI供應鏈趨勢帶動高運算科技類股走勢向上，如輝達*等AI概念股有機會帶領全球新產業革命，建議趁勢掌握含「輝」概念的投資題材或ETF（註1），將有助擴大資產累積的空間。

兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金（下稱兆豐洲際半導體，證券代號00911）於今年7月1日公告第一階段收益分配評價結果：00911除息交易日為7月17日，最後買進日為7月16日，預計收益分配發放日為8月13日，對於希望納入含「輝」概念投資題材或參與7月ETF除息機會的投資人，建議把握本次00911的首次配息機會（註2）。

兆豐洲際半導體研究團隊指出，00911所追蹤指數為「洲際半導體指數（ICE Semiconductor Index）」，受惠半導體景氣回升，科技股迎來復甦週期，加上AI產業投資熱潮強勁，挹注AI及高運算供應鏈的企業獲利預估將持續高度成長，更預估2025年產業獲利有望創新高（註3）。

全球市場不可或缺的半導體題材，包含晶圓廠、技術研發、車用晶片、電動車及充電設施關鍵元件等，皆為挹注整體供應鏈最大化的推進力，更推升半導體題材利多續航。另外，受惠晶片缺貨緩解，今年原廠委託設計代工（ODM）的第二季業績展望多為正面，市場估計對2025年AI產業成長趨勢更加確定（註3）。

兆豐洲際半導體研究團隊指出，00911所追蹤指數代表半導體族群在企業獲利面與需求面上的持續成長，貢獻於洲際半導體指數今年以來上漲28.41%，勝過那斯達克綜合指數漲幅的19.05%、標準普爾500指數漲幅的15.64%（見表）。伴隨今年市場預期聯準會可能降息，依過去經驗可望帶動股市行情續漲。長線操作上，看好高成長股表現優於價值股，建議納入ETF參與美國半導體關鍵產業的投資機會。

兆豐投信提醒，指數殖利率不代表基金配息率，且基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異外，亦須留意ETF公布配息率後，市場搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，或將影響股息稀釋，投資人在佈局ETF時亦可將前揭條件納入評估依據。

表：近期洲際半導體指數與相關指數漲跌幅表

資料來源：彭博資訊，指數採取ICE Semiconductor Index(TR)、那斯達克綜合報酬指數、標準普爾500報酬指數。資料日期：2023/12/31~2024/6/26。兆豐投信整理，2024/6/27。(上述成份股可能隨時間變動，內容僅供參考。本文個股及占比僅為說明之用，不代表基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖，指數成分證券篩選規則請詳閱公開說明書。本表提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。)

*本文內容涉及個股或產業或投資標的，僅為參考舉例，不代表個股或產業或投資標的推薦，不代表本基金之必然投資，且不代表本基金未來投組之必要持股或投資標的，亦不代表任何金融商品的推介或建議，投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文提及之歷史績效數據不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

※本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改、再製或散發引用。

【兆豐投信獨立經營管理】兆豐投信行銷資訊
※「兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金」之證券簡稱為「兆豐洲際半導體」，證券代號為「00911」。
本公司系列基金雖經金融監督管理委員會或其指定機構核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效，不保證本基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金以追蹤標的指數報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外，本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形(包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動等，基於控管政經風險而無法持有、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計一定比例，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金為指數股票型基金，投資地區為全球，產業以半導體為主，涵蓋其上下游廠商。指數之組合雖經挑選達分散適合之成分股，惟投資之風險無法完全消除。本基金投資風險包含：類股過度集中風險及產業景氣循環風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動之風險、投資地區政治、經濟變動風險等，參酌中華民國投信投顧公會之基金風險報酬等級分類標準，故風險報酬等級為RR4*。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等），不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險，更多基金評估之相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharp值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見本基金公開說明書。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本基金收益分配之配息頻率自2023年12月19日起，原不予分配之收益分配方式，調整為每年兩次分配收益。最大可能損失:基金交易係以長期投資為目的，不宜期待於短期內獲取高收益。投資風險可能影響基金淨值之表現，任何基金單位之價格及其收益於任一時點均可能漲或跌，故基金投資人不一定能取回全部或任一部分之投資金額。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資人需自負盈虧。故投資本基金可能發生部份或全部本金之損失，最大可能損失則為全部投資金額。金融消費爭議處理及申訴管道：就本公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向本公司提出申訴，若三十日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於六十日內向「金融消費評議中心」申請評議。
※指數編製公司免責聲明：
經許可使用來源ICE Data Indices, LLC（「以下稱 ICE Data 」）。「洲際半導體指數」(ICE Semiconductor Index) (以下稱「系列指數）係ICE Data或其關係企業之服務／營業標章，且已與系列指數一併授權以供兆豐投信針對兆豐洲際半導體ETF證券投資信託基金，以下稱「基金」 使用之。兆豐投信及基金均非由ICE Data Indices, LLC、其關係企業或第三人供應商（「ICE Data和其供應商」）贊助、背書、販售或宣傳。ICE Data 和其供應商針對尤其是產品內之證券投資明智性、信託或指數追蹤一般市場績效之能力，不做任何相關聲明或保證。ICE Data對兆豐投信之惟一關係，僅止於授權特定商標和商號以及指數或指數成分。指數係由 ICE Data 決定、組成和結算，與兆豐投信或產品持有人無關。ICE Data 無義務於決定、組成或結算指數時，將兆豐投信或產品持有人之需求納入考量。ICE Data不負責亦未參與決定應發行產品之時機、價格或數量，或產品訂價、銷售、認購或贖回依據之決定或公式結算。除特定慣例指數結算服務以外，ICE Data提供之所有資料均為一般性質資料，非為兆豐投信或其他任何人、實體或法人團體量身訂作之資料。ICE Data無義務且不負責管理、行銷或交易產品。ICE Data非投資顧問。ICE Data不推薦以納入指數範圍內證券之方式購買、銷售或持有該證券。納入指數範圍內證券亦不得被視為投資建議。ICE Data及其供應商不提供任何保證、陳述及所有的明示和或暗示，包括對適銷性或適用於特定用途或使用的包括指數、指數數據以及包含相關或衍生的任何信息（「Index Data」）的任何保證。ICE Data及其供應商不對指數和Index Data的充分性、準確性、時性或完整性承擔任何損害或責任，均按「原樣」提供，使用者取得相關資料的風險自行承擔。查詢本基金公開說明書之網址：
1.公開資訊觀測站：https://mops.twse.com.tw
2.兆豐投信：https://www.megafunds.com.tw

兆豐國際證券投資信託股份有限公司│公司電話：02-2175-8388│客服專線：02-2175-8368│地址：台北市松山區復興北路167號17樓。