兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金

傳統高股息只能給你穩定現金流，想要資產複利成長，你需要成長性強的高股息!

資料來源：兆豐投信整理，2023/11。*註：配息績優股營運穩-1.近3年皆配發現金股利 2. 最近3年營業收入、稅後純益、財務穩定度前80%佳。

市面上獨缺，平衡高股息和市值型優勢的台股ETF指數，配息和報酬都很重要！

資料來源：臺灣指數公司，資料時間2017/5/5~2023/10/31；兆豐投信整理，2023/11。指數股利率為含息指數報酬率-價格指數報酬率，包含股利再投資報酬率。投資人無法直接投資指數，指數回測結果不代表任何基金投資組合之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有差異。臺灣ESG永續高股息等權重指數之歷史試算資料，不代表未來實際股息率，數字未反映指數成分股股價變動，投資人仍可能承擔股價下跌風險。

資料來源：環境資訊中心，行政院環保署，2023/3 ； PwC Taiwan《全球投資人ESG調查報告》2021/10/28 。兆豐投信整理，2023/11。以上僅為舉例說明，不代表對任一有價證券之推薦。

資料來源：臺北大學企業永續發展研究中心；兆豐投信整理，2023/11。(本基金屬環境、社會及治理（ESG）相關主題基金，永續相關重要發行資訊之揭露請詳見公開說明書，定期評估資訊將於公司網站(https://www.megafunds.com.tw/MEGA/about/governanceall.aspx)公告。)

資料來源：各家公司官網、Goodinfo台灣股市資訊網；兆豐投信整理，2023/11。台灣永續評鑑－永續績效評等級距主要分成8個等級(根據實際得分率)，ESG表現越好的公司，評等會越接近AAA。以上個股或產業僅供參考，不代表未來基金之必要持股或產業配置，實際配置以基金成立後公告為準。另提及之個股或產業非為推薦之意，僅為示意參考，投資人須衡量自身之投資風險。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。

運用臺灣永續評鑑篩選的ESG成分股，涵蓋更多上市櫃高股息公司，高股息選手更多，有機會選到股利率更高的公司。

涵蓋更多高息股指數殖利率較高

資料來源：臺灣指數公司，年化殖利率為2017/5/5~2023/10/31；兆豐投信整理，2023/11。(上述指數僅供參考用途，各指數之指數殖利率不代表基金之配息率，亦不代表基金之報酬率；各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。)

成分股前3年皆配現金股利，超過70%連續15年以上配息！
公司夠穩定才能配好息，財務穩定度必須要高*。

成分股連續配息15年以上高達36檔

資料來源：臺灣指數公司、 Goodinfo台灣股市資訊網，配發股利資料紀錄起始年份為1984。兆豐投信整理，2023/11。*註：公司財務穩定度-以最近3年營業收入、稅後純益、營業活動現金流量之變異係數代表財務穩定度，取前80%高者。(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本文所提及個股、行業及占比僅為說明之用，不代表本基金之必然投資，亦不代表任何金融商品的推介或建議，無特定推薦之意圖。本文提及之歷史績效數據不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。)

唯一採用動能指標*選股的台股高股息ETF，重視股價成長動能。
嚴選具發展規模的公司，發行市值前300大或發行市值超過100億元。

景氣好時漲幅較高行情低時相對抗跌

資料來源：臺灣指數公司，分年報酬率為2019/12/31~2023/6/2。兆豐投信整理，2023/6。 *註：動能指標-風險調整後報酬屬前90%高者。(上述指數皆為含息報酬指數，僅供參考用途，各指數之歷史績效不應被視為現在或未來表現及績效的保證，亦不代表本基金現在或未來之報酬率。)

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF 證券投資信託基金

追蹤指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數

最低申購金額

新台幣15,000元(或其整倍數)

基金類型

指數股票型

基金經理費

50億以下(含)：0.45%
超過50億~200億(含)：0.30%
超過200億：0.15%

經理人

吳朋鴻

風險級別

RR4*

配息方式

季配息【首次配息於成立日起屆滿45日後，於收益評價日(即每年1月、4月、7月、10月最後一個日曆日)之基金淨資產價值進行該次收益分配之評價。】

申購手續費

申購手續費最高不得
超過申購金額之2%

計價幣別

新臺幣

基金保管費

50億以下(含)：0.04%
超過50億~200億(含)：0.035%
超過200億：0.03%

保管機構

彰化銀行

發行價格成立日前(不含當日)

新臺幣15元

追蹤指數

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數

基金類型

指數股票型

擬任經理人

吳朋鴻

配息方式

季配息
【首次配息於成立日起屆滿45日後，於收益評價日(即每年1月、4月、7月、10月最後一個日曆日)之基金淨資產價值進行該次收益分配之評價。】

計價幣別

新臺幣

保管機構

彰化銀行

發行價格成立日前(不含當日)

新臺幣15元

最低申購金額

新臺幣15,000元
(或其整倍數)

申購手續費

申購手續費最高不得
超過申購金額之2%

風險級別

RR4*

基金經理費

50億以下(含)：0.45%
超過50億~200億(含)：0.30%
超過200億：0.15%

基金保管費

50億以下(含)：0.04%
超過50億~200億(含)：0.035%
超過200億：0.03%

資料來源：兆豐投信整理，2023/11。*風險報酬等級為本公司依投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製，該分類標準係計算過去5年基金淨值波動度標準差，以標準差區間予以分類等級，分類為RR1-RR5五級，數字越大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險(如：投資標的產業風險及流動性風險等），不宜作為投資唯一依據。投資人仍應注意所投資基金個別的風險。請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書，充分評估基金投資特性與風險。有關本基金運用限制及投資風險之揭露，請詳見公開說明書。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數

指數簡稱

臺灣ESG永續高股息等權重指數

審核方式

調整回等權重

加權方式

等權重加權

發布日

2023.06.05

成分股數

50檔

基期指數

5,000

定期審核

指數定審：每年4、10月(重大性事件及爭議性產業審核：1、7月)

指數說明

1.指數成分股係以臺灣證券交易所上市、上櫃普通股股票為母體。

2.通過流動性及指標性篩選，並運用國立台北大學建構之「台灣永續評鑑」，依ESG、發行市值、風險動能及財務現金股利指標層層篩選。

3.等權重方式配置，兼具永續發展與獲利良好之優質企業。

指數簡稱

臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數

加權方式

等權重加權

成分股數

50檔

定期審核

指數定審：每年4、10月(重大性事件及爭議性產業審核：1、7月)

審核方式

調整回等權重

發布日

2023.06.05

基期指數

5,000

指數說明

1.指數成分股係以臺灣證券交易所上市、上櫃普通股股票為母體。

2.通過流動性及指標性篩選，並運用台北大學建構之「台灣永續評鑑」，依ESG、發行市值、風險動能及財務現金股利指標層層篩選。

3.等權重方式配置，兼具永續發展與獲利良好之優質企業。

資料來源：臺灣指數公司，兆豐投信整理，2023/11。