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基金類型:不動產證券化型

兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新台幣)-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

9.2234

淨值日期 2024/04/25

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新台幣)-累積型
基金類型
不動產證券化型
成立日期
2022/11/08
計價幣別
新台幣
風險等級
RR4
收益分配
無
保管銀行
彰化商銀
基金經理人
劉興嶺
經理費
1.8%
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

9.2234

日期 2024/04/25

漲/跌幅(%) 0.0803

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

區域配置

日期 2024/03/31

個股名稱

比重

CAPITALAND ASCOT

8.97%

CAPITALAND ASCEN

8.88%

FRASERS LOGISTIC

8.87%

MAPLETREE INDUST

8.85%

CAPITALAND INTEG

8.83%

FRASERS CENTREPO

8.79%

MAPLETREE PAN AS

8.77%

KEPPEL DC REIT

8.47%

MAPLETREE LOG TR

8.09%

KEPPEL REIT

4.73%

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