兆豐投信

基金類型

基金名稱

查詢

基金類型:國內股票型

兆豐國民基金(新台幣)-配息型
(基金之配息來源可能為收益平準金)

最新淨值

81.16

淨值日期 2026/03/03

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱

兆豐國民基金(新台幣)-配息型
(基金之配息來源可能為收益平準金)

基金類型

國內股票型

成立日期

1988/05/02

計價幣別

新台幣

風險等級

RR4

收益分配

年配

保管銀行

第一商業銀行

基金經理人

王仲良

經理費

20億元以下→1.5%
20億元(含)～35億元→1.2%
35億元以上(含)→1.0%

保管費

0.17%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

81.16

日期 2026/03/03

漲/跌幅(%) -2.55

～

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

產業配置

日期 2026/01/31

個股名稱

比重

聯亞

8.64%

華邦電

7.13%

波若威

6.08%

南科

5.52%

群聯電子

5.29%

臻鼎-KY

4.58%

台達電

4.51%

光聖

4.40%

台積電

4.38%

AES-KY

4.04%

得獎紀錄|

1998年第一屆傑出基金金鑽獎【傑出基金經理人獎，得獎】

1999年第二屆傑出基金金鑽獎【傑出封閉型基金-一年期，得獎】

1999年第二屆傑出基金金鑽獎【傑出封閉型基金-三年期，得獎】

2000年第三屆傑出基金金鑽獎【最佳封閉型基金-三年期 (第二名)，得獎】

文件下載|

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區