基金類型

基金名稱

查詢

基金類型:不動產證券化型

兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新加坡幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值

10.2816

淨值日期 2026/08/06

風險屬性

RR4

基本資料|

基金名稱
兆豐新加坡交易所房地產收益基金(新加坡幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
基金類型
不動產證券化型
成立日期
2022/11/08
計價幣別
新加坡幣
風險等級
RR4
收益分配
無
保管銀行
彰化商銀
基金經理人
林祖延
經理費
1.8%
保管費
0.26%

淨值走勢|

淨值走勢圖

歷史淨值

最新淨值

10.2816

日期 2026/08/06

漲/跌幅(%) 0.00

匯出
1個月
3個月
6個月
今年
1年
全部

～

匯出

最新績效|

日期

基金配置|

前十大

日期 2026/06/30

個股名稱

比重

CAPITALAND ASCEN

9.20%

FRASERS CENTREPO

8.63%

KEPPEL DC REIT

8.37%

FRASERS LOGISTIC

8.33%

MAPLETREE PAN AS

8.18%

MAPLETREE INDUST

8.16%

CAPITALAND ASCOT

8.10%

SUNTEC REIT

7.88%

KEPPEL REIT

6.76%

CAPITALAND INTEG

6.38%

文件下載|

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區

公開說明書

月報

簡式公開說明書

下載專區