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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
6.7560
-0.2642
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-後收累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
8.8955
-0.2657
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-後收配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
6.7559
-0.2657
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
9.5376
-0.0042
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
7.2427
-0.0041
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-後收累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
9.5381
-0.0042
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-後收配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
7.2427
-0.0055
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
9.3756
0.0566
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-配息型
(本基金之配息來源可能為本金)
RR4
2026/04/16
6.7729
0.0561
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-配息型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
6.7560
漲跌幅
-0.2642

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-後收累積型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
8.8955
漲跌幅
-0.2657

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月報
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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(新台幣)-後收配息型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
6.7559
漲跌幅
-0.2657

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-累積型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
9.5376
漲跌幅
-0.0042

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-配息型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
7.2427
漲跌幅
-0.0041

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-後收累積型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
9.5381
漲跌幅
-0.0042

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(美元)-後收配息型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
7.2427
漲跌幅
-0.0055

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-累積型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
9.3756
漲跌幅
0.0566

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-配息型

淨值日期 2026/04/16
RR4
最新淨值
6.7729
漲跌幅
0.0561

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