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說明書

月報

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/06/15

9.3170

0.0935

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收配息型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/06/15

6.6580

0.0932

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兆豐台灣先進通訊基金

RR5

2026/06/16

45.88

0.90

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兆豐中國內需A股基金(新台幣)

RR5

2026/06/15

22.71

7.99

線上申購

兆豐中國內需A股基金(美元)

RR5

2026/06/15

22.94

8.16

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兆豐中國內需A股基金(人民幣)

RR5

2026/06/15

21.92

8.09

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兆豐臺灣藍籌30ETF基金

RR4

2026/06/16

81.77

1.25

兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)

RR1

2026/06/16

12.4219

-0.0064

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兆豐美元貨幣市場基金(美元)

RR1

2026/06/16

12.6786

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收累積型

淨值日期 2026/06/15

RR4

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9.3170

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0.0935

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月報

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收配息型

淨值日期 2026/06/15

RR4

最新淨值

6.6580

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0.0932

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兆豐台灣先進通訊基金

淨值日期 2026/06/16

RR5

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45.88

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兆豐中國內需A股基金(新台幣)

淨值日期 2026/06/15

RR5

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22.71

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7.99

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月報

兆豐中國內需A股基金(美元)

淨值日期 2026/06/15

RR5

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月報

兆豐中國內需A股基金(人民幣)

淨值日期 2026/06/15

RR5

最新淨值

21.92

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8.09

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月報

兆豐臺灣藍籌30ETF基金

淨值日期 2026/06/16

RR4

最新淨值

81.77

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1.25

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月報

兆豐美元貨幣市場基金(新台幣)

淨值日期 2026/06/16

RR1

最新淨值

12.4219

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月報

兆豐美元貨幣市場基金(美元)

淨值日期 2026/06/16

RR1

最新淨值

12.6786

漲跌幅

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