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說明書

月報

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收累積型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/03/13

9.4354

0.2092

線上申購

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收配息型
(本基金之配息來源可能為本金)

RR4

2026/03/13

6.8533

0.2091

線上申購

兆豐台灣先進通訊基金

RR5

2026/03/16

29.86

1.36

線上申購

兆豐六年到期新興市場債券基金(新台幣)-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

11.2859

-0.0018

線上申購

兆豐六年到期新興市場債券基金(新台幣)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

9.6701

-0.0021

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兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

10.9191

-0.0018

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兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

9.3078

-0.0021

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兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

10.6509

-0.0019

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兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

RR3

2026/02/25

8.4491

-0.0012

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兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收累積型

淨值日期 2026/03/13

RR4

最新淨值

9.4354

漲跌幅

0.2092

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月報

兆豐新興市場短期非投資等級債券基金(人民幣)-後收配息型

淨值日期 2026/03/13

RR4

最新淨值

6.8533

漲跌幅

0.2091

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兆豐台灣先進通訊基金

淨值日期 2026/03/16

RR5

最新淨值

29.86

漲跌幅

1.36

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(新台幣)-累積型

淨值日期 2026/02/25

RR3

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11.2859

漲跌幅

-0.0018

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(新台幣)-配息型

淨值日期 2026/02/25

RR3

最新淨值

9.6701

漲跌幅

-0.0021

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-累積型

淨值日期 2026/02/25

RR3

最新淨值

10.9191

漲跌幅

-0.0018

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(美元)-配息型

淨值日期 2026/02/25

RR3

最新淨值

9.3078

漲跌幅

-0.0021

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

淨值日期 2026/02/25

RR3

最新淨值

10.6509

漲跌幅

-0.0019

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月報

兆豐六年到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

淨值日期 2026/02/25

RR3

最新淨值

8.4491

漲跌幅

-0.0012

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